AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 9, 2020

关于中国航发动力控制股份公司 在财务公司存贷款业务情况的 专项审核报告

众环专字**[2020] 080064**号

1、专项审核报告

2、存贷款业务情况汇总表

MAZARS 审众环 d

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码: 430077

Mazers Certified Public Accountants LLP Thongshen Zhonghuan BuildingNo.169 Donghu Road, Wuchang District Wuhan 430077

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关于中国航发动力控制股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

众环专字 (2020) 080064 号

中国航发动力控制股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 在审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制") 2019年12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2019 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《中国航发动力控制股份有 限公司2019年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备 忘录第2号 -- 交易及关联交易》的规定, 编制和披露汇总表, 提供真实、合法、完整的审核证 据, 是航发控制公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程 中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《中国航发动力控制股份有限公司2019年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业 务情况的汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。

中国·武汉

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中国航发动力控制股份有限公司在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2019年度

编制单位: 中国航发动力控制股份有限公司(盖章)

单位: 人民币元

项目名称$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次			2	3	4
在中国航发集团财务有限公司存款$-\sqrt{2}$			6,649,626,919.36	4,939,747,008.69	1,709,879,910.67
向中国航发集团财务有限公司借款二、	$\overline{2}$		521,300,000.00	195,600,000.00	325,700,000.00
(一)短期借款	3
(二)长期借款	4

会计机构负责

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主管会计工作负责人:

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$\mathbb{G}$DinininSB3$\sim$000$\begin{bmatrix} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{bmatrix}$证书序号:$\Box$$\begin{bmatrix} \square \ \square \end{bmatrix}$$\Box$a ja ja jä	豎说	是证明持有人经财政《会计师事务所执业证书》$\overline{\phantom{a}}$	部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的$\sim$	王涂改、不得伪造、应当向财政部门申请换发。《会计师事务所执业证书》$\mathfrak{S}^{'}$	应当向财会计师事务所终止或执业许可连销的。转让。出信、租、$4.$	政部门交回《会计师事务所执业证书》		发证机关: 潮北省对项	$\Box$$\mathbb{F}$九年$\circ$		中华人民共和国财政部制	6000000000000$\sum_{i=1}^{n}$EDD$\Box$扪
	20000000000		听务$\mathbb{H}$层$\frac{1}{\sqrt{2}}$$\triangleleft$	$\overline{\phantom{0}}$	特殊普通师事务所中审众合伙)称:名	石文先合伙人:蛋莫	会计师:住$\ddot{+}$	武汉市武昌区东湖路169号2-9层所:场营经同同同同同	特殊普通合伙$\ddot{\vec{k}}$形织组EIEJ	42010005执业证书编号:	珊25号(2013)鄂财会发批准执业文号:	CĮΣ2013年10月28日批准执业日期:	QØeeeeeeeeeeeeegnninf

$\overline{\phantom{a}}$

$\lambda$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

420100050455 证书编号: No. of Certificate

准 注 册 协 会: 陕西省注册会计师协会Authorized lastitute of CPAs

A

发证目期:		2019	4.07	$\mathbb{R}^{30}$
		Date of Issuance

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