AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：定 2019-01

中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨晖	董事	公务	朱静波
韩曙鹏	董事	公务	朱静波

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,145,642,349 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	航发控制	股票代码		000738
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	樊文辉		王先定
办公地址	无锡市滨湖区梁溪路792号		无锡市滨湖区梁溪路792号
传真	0510-85500738		0510-85500738
电话	0510-85700611		0510-85707738
电子信箱	fwh668@163.com		wangxianding2008@163.com

2 、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。其中，航空发 动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主

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1

中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、飞控系统和燃油系统滑阀偶件及其他精 密零件的制造；非航产品及其他业务主要包括以动力控制系统核心技术为依托，重点向兵器、船舶、航天、汽车自动变速等 动力燃油与控制系统及产品等相关领域的衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,746,407,657.37	2,553,264,261.18	7.56%	2,503,911,788.69
归属于上市公司股东的净利润	259,319,134.51	217,639,976.96	19.15%	208,844,364.68
归属于上市公司股东的扣除非经
	240,255,194.44	197,609,918.15	21.58%	124,251,345.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-346,009,461.58	997,437,904.96	-134.69%	186,784,473.50
基本每股收益（元/股）	0.226	0.190	18.95%	0.1823
稀释每股收益（元/股）	0.226	0.190	18.95%	0.1823
加权平均净资产收益率	4.93%	4.33%	0.60%	4.32%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	7,257,984,571.94	7,176,182,734.68	1.14%	6,847,113,566.34
归属于上市公司股东的净资产	5,357,043,681.48	5,131,353,294.42	4.40%	4,935,019,388.73

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	550,583,848.66	734,055,872.62	581,616,436.22	880,151,499.87
归属于上市公司股东的净利润	58,140,546.80	109,004,982.93	66,215,416.76	25,958,188.02
归属于上市公司股东的扣除非经	55,386,270.53	105,264,629.45	63,683,680.61	15,920,613.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-311,867,230.97	16,678,066.74	-2,960,640.45	-47,859,656.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
								年度报告披露日前
		年度报告披露日				报告期末表决权
报告期末普通								一个月末表决权恢
	84,207	前一个月末普通			82,196	恢复的优先股股	0			0
股股东总数								复的优先股股东总
		股股东总数				东总数
								数
					前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量			质押或冻结情况

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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

					股份状态	数量
中国航发西安 动力控制有限 责任公司	国有法人	23.34%	267,438,629	0
中国航发南方 工业有限公司	国有法人	17.39%	199,200,000	0
中国航发北京 长空机械有限 责任公司	国有法人	12.46%	142,732,429	0
贵州盖克航空 机电有限责任 公司	国有法人	3.94%	45,193,481	0
中国华融资产 管理股份有限 公司	国有法人	2.48%	28,373,661	0
中国信达资产 管理股份有限 公司	国有法人	1.76%	20,167,857	0
中国建设银行 股份有限公司 －鹏华中证国 防指数分级证 券投资基金	其他	1.38%	15,772,401	0
中国建设银行 股份有限公司 －富国中证军 工指数分级证 券投资基金	其他	1.07%	12,302,241	0
中国建设银行 股份有限公司	境内非国有 法人	0.93%	10,668,579	0
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0
		上述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空均为中国航发管理的单位，该三
上述股东关联关系或一致行
		名股东之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
动的说明
		的情况。

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极贯彻落实总体战略部署，全力聚焦航空发动机和燃气轮机主业， 以经济运行管理为抓手，以“两机”专项实施为龙头，狠抓科研生产、质量管控、提质增效，科研任务有序推进并取得阶段性 成果，重点型号批生产均衡交付实现数量再创新高，产品质量保持稳定，内生动力更加强劲，经济运行效益和质量进一步改 善。

2018年，公司实现营业收入274,641万元，同比增长7.56%；实现利润总额29,916万元，同比增长16.22%；实现归属于母 公司净利润25,932万元，同比增长19.15%。

航空发动机控制系统及衍生产品方面：2018年是公司承担科研型号任务繁重的一年，公司坚持创新驱动，基础技术研究 进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，自主研发与创新能力逐步增强。通过 强化项目管理，建立风险防控机制，加快技术质量问题攻关，科研任务全面完成。坚持聚焦用户需求，强化过程管控，破解 产能瓶颈，承担的批产修理及服务保障等任务均出色完成。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入217,427万元， 同比增长6.31%。

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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

国际合作、非航空产品及衍生业务方面：随着传统成本优势不再突出，国际零部件转包生产转向高附加值产品加工业务， 通过加强新品开发，巩固和建立与国际知名航空动力厂商的战略合作关系，国际合作全年实现收入31,485万元，同比增长 24.75%。非航及衍生产品进一步依托核心技术拓展航天、兵器、船舶控制产业细分市场，非航空产品及衍生业务全年实现 营业收入25,729万元，与上年同期基本持平。

2018年，公司持续夯实管理基础，以提升运营管理水平为核心的AEOS（运营管理体系）建设加快推进，以“精细化”为 手段的运营管控工作加快推进实施，以提质增效为目标的成本工程各项工作深入落实，经营管理水平稳步提升，为全年科研 生产任务组织和实物质量控制奠定了基础，基本保证了客户产品的使用安全。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
发动机控制系统
	2,174,273,370.78	616,691,129.60	28.36%	6.31%	3.60%	-0.75%
及衍生产品
国际合作	314,849,328.77	65,650,128.65	20.85%	24.75%	18.17%	-1.16%
非航空产品及其
	257,284,957.82	67,331,190.25	26.17%	0.62%	18.08%	3.87%
他

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

• 1.财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据 相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据” 和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报； （3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应 付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项 目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于 “研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股 东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

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中国航发动力控制股份有限公司 2018 年年度报告摘要

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和 合并及公司股东权益无影响。

2.个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得 税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司据此调整可比 期间列报项目，具体如下表：

						单位：元 调整后
报表项目	本公司				母公司
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
其他收益		198,216.47	198,216.47	无
营业收入	198,216.47	-198,216.47

（二）会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）重大前期差错更正

本公司本报告期无重大前期差错更正事项。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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