AEC — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 992,057 | 937,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 992,057 | 937,338 |
| 折舊費用 | 63,411 | 50,696 |
| 攤銷費用 | 5,352 | 4,724 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,923 | 21,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,898 | -7,583 |
| 利息費用 | 43,853 | 55,360 |
| 利息收入 | -7,187 | -5,938 |
| 股利收入 | -5,545 | -5,745 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,197 | -76,764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 386 | -25 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,347 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -336 |
| 其他項目 | 0 | 25,000 |
| 收益費損項目合計 | 19,599 | 61,083 |
| 合約資產（增加）減少 | -341,403 | 41,555 |
| 應收票據（增加）減少 | 115,461 | -90,948 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,837 | -4,333 |
| 應收帳款（增加）減少 | 308,632 | -700,276 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,664 | 450 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,068 | -34,090 |
| 存貨（增加）減少 | 277,737 | -274,420 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,897 | -4,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,933 | -608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 405,166 | -1,067,645 |
| 合約負債增加（減少） | -92,532 | -251,691 |
| 應付票據增加（減少） | 2,176 | -42,824 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -265,819 | 199,402 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -69,826 | 79,809 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,364 | 118,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | -893 | -572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,926 | -14,910 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -525,184 | 88,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,018 | -979,502 |
| 調整項目合計 | -100,419 | -918,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 891,638 | 18,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,968 | -124,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,670 | -105,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,093 | -42,814 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,714 | 7,820 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 657 |
| 處分子公司 | 930 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,334 | -227,966 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 存出保證金增加 | -5,499 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 22,806 |
| 其他應收款增加 | 6 | 38,742 |
| 取得無形資產 | -24,872 | -1,369 |
| 預付設備款增加 | 4,635 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | -22,291 |
| 收取之利息 | 7,178 | 6,071 |
| 收取之股利 | 56,547 | 56,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,788 | -161,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,198,184 | 10,070,447 |
| 短期借款減少 | -10,152,184 | -10,418,952 |
| 發行公司債 | 0 | 999,610 |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,130 | -9,968 |
| 存入保證金增加 | 3 | 87 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,430 | -3,591 |
| 發放現金股利 | -420,805 | -240,553 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 91,977 | 0 |
| 支付之利息 | -41,062 | -49,182 |
| 其他籌資活動 | -7 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -323,454 | 347,890 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,735 | 604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 272,163 | 81,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 751,079 | 670,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,023,242 | 751,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,023,242 | 751,079 |