AEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,433 | 173,657 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,433 | 173,657 |
| 折舊費用 | 14,250 | 12,575 |
| 攤銷費用 | 795 | 1,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 624 | 2,563 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,642 | -105 |
| 利息費用 | 10,797 | 11,648 |
| 利息收入 | -1,707 | -1,539 |
| 股利收入 | -54 | -28 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,673 | -20,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 12 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 642 | -87 |
| 收益費損項目合計 | -3,864 | 5,859 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,200 |
| 合約資產（增加）減少 | -22,897 | -51,254 |
| 應收票據（增加）減少 | 168,230 | 19,267 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,120 | 2,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,445 | 4,739 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,488 | 3,867 |
| 其他應收款（增加）減少 | -97,389 | -4,357 |
| 存貨（增加）減少 | 251,624 | -365,331 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,637 | -12,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 187 | -1,239 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,005 | -7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 183,300 | -403,122 |
| 合約負債增加（減少） | 50,495 | -84,862 |
| 應付票據增加（減少） | -13,241 | -20,171 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -342,974 | -220,228 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -84,229 | 15,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,078 | -122,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 867 | 440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,665 | -3,751 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -568,825 | -436,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,525 | -839,164 |
| 調整項目合計 | -389,389 | -833,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -120,956 | -659,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,987 | -659,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,531 | -10,761 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,833 | -75,010 |
| 存出保證金增加 | 18,655 | 885 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 30,976 |
| 取得無形資產 | -8,490 | -840 |
| 預付設備款增加 | 16,574 | 720 |
| 收取之利息 | 583 | 913 |
| 收取之股利 | 54 | 28 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,988 | -53,089 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,772,184 | 2,223,733 |
| 短期借款減少 | -2,506,184 | -1,437,344 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,900 | -2,004 |
| 存入保證金增加 | 2 | 523 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -679 | -613 |
| 庫藏股票處分 | 2,210 | 0 |
| 支付之利息 | -8,844 | -10,770 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,789 | 773,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,908 | 760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,722 | 61,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 751,079 | 670,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,801 | 731,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,801 | 731,607 |