AEC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 705,595 | 577,617 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 705,595 | 577,617 |
| 折舊費用 | 46,096 | 38,086 |
| 攤銷費用 | 3,557 | 3,576 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,596 | 8,690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,987 | 2,510 |
| 利息費用 | 32,073 | 39,954 |
| 利息收入 | -3,730 | -3,631 |
| 股利收入 | -5,413 | -5,176 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,390 | -54,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 249 | -26 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 1,928 | -446 |
| 收益費損項目合計 | -213 | 29,512 |
| 合約資產（增加）減少 | -121,315 | -162,528 |
| 應收票據（增加）減少 | 176,800 | 6,705 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 6,269 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 751,956 | 120,391 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,782 | 4,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,623 | -2,467 |
| 存貨（增加）減少 | 204,166 | -668,620 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,630 | -78,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,761 | -2,193 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,172 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,023,154 | -783,304 |
| 合約負債增加（減少） | -95,877 | -98,516 |
| 應付票據增加（減少） | -19,958 | -41,419 |
| 應付帳款增加（減少） | -750,322 | -64,104 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -74,162 | 113,434 |
| 其他應付款增加（減少） | -132,899 | -46,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68 | -794 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,995 | -11,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,087,281 | -149,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,127 | -932,861 |
| 調整項目合計 | -64,340 | -903,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 641,255 | -325,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,210 | -119,471 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 448,045 | -445,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,718 | -40,851 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,214 | 5,675 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,132 | -106,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 |
| 存出保證金增加 | -3,631 | 46,798 |
| 其他應收款減少 | 6 | 38,742 |
| 取得無形資產 | -20,280 | -1,369 |
| 預付設備款增加 | 6,918 | -103,681 |
| 收取之利息 | 3,224 | 3,485 |
| 收取之股利 | 56,414 | 56,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,985 | -100,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,888,184 | 8,278,042 |
| 短期借款減少 | -8,141,184 | -8,330,547 |
| 發行公司債 | 0 | 999,615 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,869 | -5,931 |
| 存入保證金增加 | 2 | 90 |
| 租賃本金償還 | -3,359 | -2,257 |
| 發放現金股利 | -4,561 | -240,552 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 91,977 | 0 |
| 支付之利息 | -29,940 | -38,276 |
| 其他籌資活動 | -5 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221,755 | 660,182 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,596 | 2,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,901 | 116,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 751,079 | 670,064 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,980 | 786,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,980 | 786,819 |