AEC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,120 | 326,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,120 | 326,851 |
| 折舊費用 | 25,168 | 25,035 |
| 攤銷費用 | 2,372 | 2,822 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,114 | 4,201 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,866 | -723 |
| 利息費用 | 26,539 | 11,547 |
| 利息收入 | -2,839 | -1,286 |
| 股利收入 | -86 | -109 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,506 | -33,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 44 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 191 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -568 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,034 | 8,044 |
| 合約資產（增加）減少 | -199,303 | -21,571 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,677 | -31,554 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,145 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,034 | 4,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,875 | -115 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,210 | 19,802 |
| 存貨（增加）減少 | -347,215 | -311,877 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,533 | -2,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,698 | -1,766 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -626,890 | -344,833 |
| 合約負債增加（減少） | -114,301 | 112,012 |
| 應付票據增加（減少） | -56,302 | 18,517 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,302 | 249,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 48,969 | -26,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,577 | 15,927 |
| 其他流動負債增加（減少） | -568 | 2,622 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,464 | -7,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,545 | 364,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -928,435 | 19,864 |
| 調整項目合計 | -912,401 | 27,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -527,281 | 354,759 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,419 | -35,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -591,700 | 319,023 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,301 | -30,695 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,612 | 4,441 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,520 | -79,106 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 |
| 存出保證金增加 | 42,862 | 3,136 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 38,742 | -9,475 |
| 取得無形資產 | -1,169 | -800 |
| 預付設備款增加 | -10,750 | 3,609 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 2,821 | 2,187 |
| 收取之股利 | 16,086 | 30,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,579 | -76,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,453,042 | 5,591,678 |
| 短期借款減少 | -4,831,547 | -5,785,312 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,056 | -1,346 |
| 存入保證金增加 | 88 | 3 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,000 | -2,411 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 1,961 |
| 支付之利息 | -26,497 | -12,067 |
| 其他籌資活動 | -2 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 590,028 | -207,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,782 | 2,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,033 | 37,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 670,064 | 499,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 642,031 | 536,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 642,031 | 536,757 |