AEC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 7, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 786,819 | 7.11 | 670,064 | 6.65 | 587,552 | 6.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,312 | 0.01 | 2,423 | 0.02 | 9,129 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,140 | 0.25 | 25,088 | 0.25 | 23,080 | 0.25 |
| 合約資產－流動 | 695,226 | 6.28 | 532,698 | 5.28 | 459,992 | 5.00 |
| 應收票據淨額 | 116,596 | 1.05 | 123,289 | 1.22 | 43,071 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 3,338,655 | 30.17 | 3,464,345 | 34.36 | 2,977,619 | 32.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27,685 | 0.25 | 32,044 | 0.32 | 45,555 | 0.50 |
| 其他應收款淨額 | 56,670 | 0.51 | 92,822 | 0.92 | 97,898 | 1.07 |
| 本期所得稅資產 | 659 | 0.01 | 0 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 存貨 | 3,044,221 | 27.51 | 2,376,067 | 23.56 | 2,312,804 | 25.16 |
| 預付款項 | 156,636 | 1.42 | 76,269 | 0.76 | 95,214 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 3,411 | 0.03 | 1,174 | 0.01 | 1,052 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 8,256,030 | 74.61 | 7,396,283 | 73.35 | 6,652,989 | 72.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 299,025 | 2.70 | 267,869 | 2.66 | 273,880 | 2.98 |
| 採用權益法之投資 | 345,182 | 3.12 | 342,824 | 3.40 | 318,875 | 3.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,571,924 | 14.21 | 1,536,559 | 15.24 | 1,475,117 | 16.05 |
| 使用權資產 | 4,572 | 0.04 | 4,840 | 0.05 | 5,620 | 0.06 |
| 投資性不動產淨額 | 351,940 | 3.18 | 353,552 | 3.51 | 354,089 | 3.85 |
| 無形資產 | 8,495 | 0.08 | 10,577 | 0.10 | 11,431 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 31,629 | 0.29 | 30,459 | 0.30 | 14,199 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 197,066 | 1.78 | 140,148 | 1.39 | 85,565 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 2,809,833 | 25.39 | 2,686,828 | 26.65 | 2,538,776 | 27.62 |
| 資產總額 | 11,065,863 | 100.00 | 10,083,111 | 100.00 | 9,191,765 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,220,000 | 20.06 | 2,272,655 | 22.54 | 2,252,754 | 24.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,900 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 629,828 | 5.69 | 728,099 | 7.22 | 373,303 | 4.06 |
| 應付票據 | 29,354 | 0.27 | 70,773 | 0.70 | 55,238 | 0.60 |
| 應付帳款 | 1,997,407 | 18.05 | 2,055,793 | 20.39 | 1,778,844 | 19.35 |
| 應付帳款－關係人 | 243,112 | 2.20 | 129,678 | 1.29 | 126,538 | 1.38 |
| 其他應付款 | 330,895 | 2.99 | 415,565 | 4.12 | 329,647 | 3.59 |
| 本期所得稅負債 | 41,483 | 0.37 | 53,997 | 0.54 | 34,472 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.11 | 12,100 | 0.12 | 12,100 | 0.13 |
| 租賃負債－流動 | 3,604 | 0.03 | 3,352 | 0.03 | 3,147 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 29,051 | 0.26 | 10,890 | 0.11 | 11,207 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 5,547,734 | 50.13 | 5,752,902 | 57.05 | 4,977,250 | 54.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 909,200 | 8.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 187,314 | 1.69 | 211,728 | 2.10 | 212,551 | 2.31 |
| 遞延所得稅負債 | 174,652 | 1.58 | 174,652 | 1.73 | 174,486 | 1.90 |
| 租賃負債－非流動 | 1,632 | 0.01 | 1,816 | 0.02 | 2,753 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 11,137 | 0.10 | 22,209 | 0.22 | 52,507 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 1,283,935 | 11.60 | 410,405 | 4.07 | 442,297 | 4.81 |
| 負債總額 | 6,831,669 | 61.74 | 6,163,307 | 61.13 | 5,419,547 | 58.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,469,353 | 22.32 | 2,397,430 | 23.78 | 2,397,430 | 26.08 |
| 股本合計 | 2,469,353 | 22.32 | 2,397,430 | 23.78 | 2,397,430 | 26.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 159,102 | 1.44 | 73,039 | 0.72 | 73,039 | 0.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 258,944 | 2.34 | 204,656 | 2.03 | 204,656 | 2.23 |
| 特別盈餘公積 | 449,981 | 4.07 | 450,584 | 4.47 | 450,785 | 4.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 790,456 | 7.14 | 693,356 | 6.88 | 560,759 | 6.10 |
| 保留盈餘合計 | 1,499,381 | 13.55 | 1,348,596 | 13.37 | 1,216,200 | 13.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 54,183 | 0.49 | 53,912 | 0.53 | 51,962 | 0.57 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.38 | -41,616 | -0.41 | -41,616 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,140,403 | 37.42 | 3,831,361 | 38.00 | 3,697,015 | 40.22 |
| 非控制權益 | 93,791 | 0.85 | 88,443 | 0.88 | 75,203 | 0.82 |
| 權益總額 | 4,234,194 | 38.26 | 3,919,804 | 38.87 | 3,772,218 | 41.04 |
| 負債及權益總計 | 11,065,863 | 100.00 | 10,083,111 | 100.00 | 9,191,765 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,901,701 | | 2,817,186 | | 2,817,186 | |