ADBIOTECH Co.,Ltd. - M&A Activity 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)애드바이오텍 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 11월 14일 제출된 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항이며, 납입 종결 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

가) 자산양수도 당사자


양도인	양수인	양수도 자산
(주)카나리아바이오엠	(주)애드바이오텍	㈜카나리오바이오 발행 보통주(구주) 233,991주 (지분율 0.51%)

나) 양도인은 양수인에게 양도인이 보유하고 있는 주식(구주)을 양도한다.


양도인	대상주식	양수금액(원)	주식수
(주)오큐피바이오	(주)카나리아바이오 발행 보통주(구주)	2,204,813,155	233,991주 (지분율 0.51%)

다) 대상 사채에 대한 양수도대금은 금 2,204,813,155원으로 하며, 양수도대금의 지급일은 아래와 같다.


구분	지급일	금액
양수도 대금	2022년 11월 14일	금 2,204,813,155원

라) 양수인은 양도인에게 양수도 대금 지급일에 다음 각호의 방법으로 양수도 대금을 지급한다.

① 당사(양수인)의 주식매도청구권 행사에 따른 매매대금에 해당하는 상당액에 대하여 거래상대방(양도인)이 전환사채 조기상환권을 행사 후, 해당 매매대금과 조기상환에 따라 지급할 사채원(리)금을 상계하여 매매대금 지급함에 따라 당사의 현금유출 없이 거래되었습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

단위:백만원)

구 분	자산양수도 전	증 감	자산양수도 후
자산
유동자산	12,969	3,583	16,552
비유동자산	14,066		14,066
자산총계	27,035	3,583	30,618
부채
유동부채	11,317		11,317
비유동부채	3,087		3,087
부채총계	14,404		14,404
자본
자본금	4,570		4,570
자본잉여금	27,257		27,257
기타자본구성요소	323		323
기타포괄손익누계액	-912		-912
이익잉여금(결손금)	-18,607	3,583	-15,024
자본총계	12,631	3,583	16,214

주1) 상기 요약재무정보는 기 공시된 2022년 3분기 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

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