ActBlue Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

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安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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1

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘屹、主管会计工作负责人姜任健及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈云辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,053,379,141.58		578,087,117.26		82.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	732,587,807.20		299,353,940.22		144.72%
		本报告期比上年同				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		期增减				上年同期增减
营业收入（元）	146,160,796.48	-4.28%		445,799,431.87		8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,245,509.97	0.54%		88,802,889.86		10.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	26,106,109.34	-8.07%		79,816,760.22		1.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,882,535.09	-204.9%		-62,649,976.91		-541.75%
基本每股收益（元/股）	0.37	-22.92%		1.11		-16.54%
稀释每股收益（元/股）	0.37	-22.92%		1.11		-16.54%
加权平均净资产收益率	4.02%	-7.08%		17.21%		-16.72%

□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3656	1.11

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,740.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
	6,190,639.40
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	4,721,225.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,207.73
减：所得税影响额	1,585,787.58
合计	8,986,129.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数	5,533								0
前10名股东持股情况
							持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
							的股份数量		股份状态		数量
刘屹		境内自然人	40.39%		32,308,572		32,308,572
ZHU QING		境外自然人	14.54%		11,629,524		11,629,524
广发信德投资管理有限公司		境内非国有法人	5.14%		4,113,360		4,113,360
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）		境内非国有法人	4.26%		3,406,320		3,406,320
朱弢		境内自然人	2.82%		2,258,160		2,258,160
全国社保基金一一零组合		境内非国有法人	2.26%		1,811,500		0
安徽志道投资有限公司		境内非国有法人	2.25%		1,800,000		1,800,000
平安基金－中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红－平安人寿 －平安基金权益委托投资2号单一资 产管理计划		境内非国有法人	1.64%		1,309,700		0
中国建设银行股份有限公司－中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		境内非国有法人	1.58%		1,262,100		0
蒋海燕		境内自然人	1.27%		1,016,172		1,016,172
朱明瑞		境内自然人	1.27%		1,016,172		1,016,172
前10名无限售条件股东持股情况
						持有无限售条件股份		股份种类
股东名称
						数量		股份种类		数量
全国社保基金一一零组合						1,811,500		人民币普通股		1,811,500
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人						1,309,700		人民币普通股		1,309,700

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寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,262,100	人民币普通股	1,262,100
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	805,900	人民币普通股	805,900
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	558,500	人民币普通股	558,500
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	531,736	人民币普通股	531,736
徐玉芬	476,400	人民币普通股	476,400
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	464,700	人民币普通股	464,700
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金	461,935
		人民币普通股	461,935
中国银行股份有限公司－招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	366,066	人民币普通股	366,066
	蒋海燕为朱明瑞之母亲，朱明瑞系未成年人，蒋
上述股东关联关系或一致行动的说明
	海燕系朱明瑞法定代理人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目

单位：元

				单位：元
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减变动 幅度	增减超30%变动说明
货币资金	96,152,022.91	14,871,534.37	546.55%	系募集资金到账所致。
交易性金融资产	300,000,000.00	90,000,000.00	233.33%	系利用闲置资金购买理财所致。
应收款项融资	121,913,631.89	71,938,642.16	69.47%	系收到的银行承兑票据增加所致。
预付款项	21,785,977.31	8,217,100.33	165.13%	系部分原材料采购备货及设备预付款增加所致。
在建工程	205,504.59	731,557.31	-71.91%	系汽车转毂试验室验收转固定资产所致。
短期借款	78,324,988.04	45,690,000.00	71.43%	系银行贷款增加所致。
应付票据	46,926,771.00	15,423,720.00	204.25%	系提高票据付款所致。

2 、利润表项目

单位：元

				单位：元
项目	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	增减变动幅度	增减超30%变动说明
销售费用	31,990,168.21	24,056,880.38	32.98%	系在用车安装维修服务费增加所致。
财务费用	1,211,989.83	3,005,858.53	-59.68%	系利息收入增加所致。
其他收益	10,468,984.57	590,330.01	1,673.41%	系嵌入式软件即征即退收益所致。
投资收益	4,721,225.76	69,493.15	6,693.80%	系利用闲置资金购买理财所致。
信用减值损失	-5,612,706.12	-2,191,008.03	156.17%	系坏账计提增加所致。
资产减值损失	-3,202,851.07	-769,347.66	316.31%	系计提增加所致。

3 、现金流量表项目

单位：元

2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	增减变动幅度	增减超30%变动说明
-62,649,976.91	14,182,137.96	-541.75%	系部分原材料采购备货增加所致。
-225,561,867.09	-33,792,732.77	-567.49%	系利用闲置资金购买理财所致。
368,574,936.39	-36,709,205.46	1,104.04%	系募集资金到账及银行贷款增加所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订项 目投资合作协议的议案》。公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订了《艾可蓝环保项目投资合作协议书》及《补充 协议书》（以下统称“项目投资合作协议”），拟在合肥高新技术产业开发区投资建设公司研究院项目、汽车国六尾气后处理 系统项目、非道路国四尾气后处理系统项目、船舶后处理系统项目，项目总投资 10 亿元，其中固定资产投资不低于 3 亿 元；并授权董事长及其委托的管理层人员签署相关文件。2020年3月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过 了上述议案；同日，公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会正式签订了项目投资合作协议，该协议于当日生效。

2020年9月10日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方 共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司联合刘屹先生、ZHU QING（朱庆）先生、姜任健先生、刘凡先生、池州 协创商务咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立安徽长三角环保科技有限公司。安徽长三角环保科技有限公司注册资本300 万元人民币，其中公司出资153万元，占比51%。2020年9月16日，公司披露了《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营 业执照的公告》，安徽长三角环保科技有限公司已完成工商登记手续，并取得了铜陵市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与合肥高新技术产业开发区管理委 员会签订项目投资合作协议	2020年03月13日	www.cninfo.com.cn
	2020年03月30日	www.cninfo.com.cn
公司联合刘屹先生、ZHU QING（朱庆） 先生、姜任健先生、刘凡先生、池州协 创商务咨询合伙企业（有限合伙）共同 出资设立安徽长三角环保科技有限公司
	2020年09月10日	www.cninfo.com.cn
	2020年09月16日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

			接待对象
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			类型
	公司董事会秘书				具体内容详见公司于2020年9月11日
2020年09月11日		实地调研	机构	中信证券：李想
	办公室				披露的《投资者关系活动记录表》
	公司董事会秘书			万联证券：周春林	具体内容详见公司于2020年9月21
2020年09月19日		实地调研	机构
	办公室			西南证券：倪正洋	日披露的《投资者关系活动记录表》

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	96,152,022.91	14,871,534.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	300,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	717,337.19	681,261.03
应收账款	193,238,640.77	182,092,338.64
应收款项融资	121,913,631.89	71,938,642.16
预付款项	21,785,977.31	8,217,100.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,240,260.76	5,889,940.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	151,485,098.26	118,737,020.71
合同资产	60,992,174.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	206,949.00	220,466.32
流动资产合计	958,732,092.42	492,648,304.23
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	77,920,841.37	65,904,054.56
在建工程	205,504.59	731,557.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,784,499.21	6,445,469.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,683,532.63	8,204,106.08
其他非流动资产	52,671.36	4,153,625.10
非流动资产合计	94,647,049.16	85,438,813.03
资产总计	1,053,379,141.58	578,087,117.26
流动负债：
短期借款	78,324,988.04	45,690,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,926,771.00	15,423,720.00
应付账款	110,659,989.22	123,582,097.87
预收款项	6,820,369.05	8,534,142.91
合同负债	235,363.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	4,806,203.63	5,458,007.68
应交税费	16,603,960.24	10,607,660.06
其他应付款	1,697,232.20	1,854,045.02
其中：应付利息	1,656,272.98	950,866.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	266,074,877.10	220,149,673.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	2,102,105.58	4,072,191.93
递延收益	32,758,678.14	34,210,919.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	54,860,783.72	58,283,111.36
负债合计	320,935,660.82	278,432,784.90
所有者权益：
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	349,719,801.71	4,540,556.43
减：库存股

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其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,611,114.00	26,611,114.00
一般风险准备
未分配利润	276,256,891.49	208,202,269.79
归属于母公司所有者权益合计	732,587,807.20	299,353,940.22
少数股东权益	-144,326.44	300,392.14
所有者权益合计	732,443,480.76	299,654,332.36
负债和所有者权益总计	1,053,379,141.58	578,087,117.26

法定代表人：刘屹 主管会计工作负责人：姜任健 会计机构负责人：陈云辉

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	93,281,580.73	13,090,300.71
交易性金融资产	300,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	717,337.19	681,261.03
应收账款	193,002,265.77	182,051,887.64
应收款项融资	121,913,631.89	71,938,642.16
预付款项	20,405,499.68	7,983,169.89
其他应收款	13,941,591.32	5,841,940.67
其中：应收利息	16,255.56
应收股利
存货	149,470,223.96	117,469,346.19
合同资产	60,874,674.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	953,606,804.87	489,056,548.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	6,530,000.00	2,530,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	77,162,842.00	65,563,529.74
在建工程	205,504.59	731,557.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,784,499.21	6,445,469.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,682,119.73	8,202,693.18
其他非流动资产	52,671.36	4,153,625.10
非流动资产合计	100,417,636.89	87,626,875.31
资产总计	1,054,024,441.76	576,683,423.60
流动负债：
短期借款	78,324,988.04	43,690,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,926,771.00	15,423,720.00
应付账款	110,015,465.48	123,574,378.59
预收款项	5,310,949.15	8,312,183.31
合同负债	187,576.11
应付职工薪酬	4,223,742.17	5,295,310.29
应交税费	16,597,594.12	10,607,611.46
其他应付款	1,691,232.20	1,851,191.82
其中：应付利息	1,656,272.98	950,866.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00
其他流动负债

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13

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

流动负债合计	263,278,318.27	217,754,395.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	2,102,105.58	4,072,191.93
递延收益	32,758,678.14	34,210,919.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	54,860,783.72	58,283,111.36
负债合计	318,139,101.99	276,037,506.83
所有者权益：
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	349,714,022.04	4,534,776.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,611,114.00	26,611,114.00
未分配利润	279,560,203.73	209,500,026.01
所有者权益合计	735,885,339.77	300,645,916.77
负债和所有者权益总计	1,054,024,441.76	576,683,423.60

3 、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,160,796.48	152,703,710.34
其中：营业收入	146,160,796.48	152,703,710.34

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安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	116,525,054.53	120,389,905.81
其中：营业成本	92,543,168.04	100,669,170.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	798,803.04	524,099.02
销售费用	10,191,586.21	7,980,592.83
管理费用	3,972,524.56	3,261,692.91
研发费用	8,201,997.89	7,406,869.85
财务费用	816,974.79	547,480.99
其中：利息费用	815,277.41	533,555.12
利息收入	455,279.52	38,302.57
加：其他收益	3,006,339.38	201,532.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,090.36	69,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-153,112.53	94,102.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,305,692.24	-1,602.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,765,366.92	32,677,330.71
加：营业外收入	1,001,181.73	543,505.13
减：营业外支出	238,450.00	207.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,528,098.65	33,220,627.90
减：所得税费用	5,449,594.57	4,341,383.99

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15

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,078,504.08	28,879,243.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,078,504.08	28,879,243.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	29,245,509.97	29,089,627.90
2.少数股东损益	-167,005.89	-210,383.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	29,078,504.08	28,879,243.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,245,509.97	29,089,627.90
归属于少数股东的综合收益总额	-167,005.89	-210,383.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.37	0.48
（二）稀释每股收益	0.37	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘屹 主管会计工作负责人：姜任健 会计机构负责人：陈云辉

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安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,872,477.88	152,647,284.27
减：营业成本	92,371,617.35	100,623,108.59
税金及附加	798,411.98	524,016.22
销售费用	10,021,817.13	7,959,737.50
管理费用	3,264,294.71	2,875,963.96
研发费用	7,193,610.58	7,406,869.85
财务费用	787,724.09	522,908.42
其中：利息费用	785,488.52	299,403.63
利息收入	452,195.53	36,550.47
加：其他收益	3,008,521.11	201,532.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,090.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-145,840.79	103,181.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,305,692.24	-1,602.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,574,080.48	33,107,284.91
加：营业外收入	995,000.00	543,505.13
减：营业外支出	238,450.00	207.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,330,630.48	33,650,582.10
减：所得税费用	5,449,594.57	4,342,291.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,881,035.91	29,308,290.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,881,035.91	29,308,290.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动

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17

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	30,881,035.91	29,308,290.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.39	0.49
（二）稀释每股收益	0.39	0.49

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445,799,431.87	411,494,029.51
其中：营业收入	445,799,431.87	411,494,029.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	353,591,161.96	319,191,943.81
其中：营业成本	283,177,437.59	259,400,684.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,046,614.63	2,492,612.69
销售费用	31,990,168.21	24,056,880.38

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18

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

管理费用	11,080,626.85	9,707,177.78
研发费用	24,084,324.85	20,528,730.31
财务费用	1,211,989.83	3,005,858.53
其中：利息费用	2,173,018.95	2,749,773.23
利息收入	1,858,631.12	128,942.89
加：其他收益	10,468,984.57	590,330.01
投资收益（损失以“－”号填列）	4,721,225.76	69,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,612,706.12	-2,191,008.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,202,851.07	-769,347.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,740.21	-53,499.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,559,182.84	89,948,054.14
加：营业外收入	4,268,447.34	1,530,161.83
减：营业外支出	316,207.73	2,597.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,511,422.45	91,475,618.23
减：所得税费用	14,153,251.17	12,079,096.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,358,171.28	79,396,521.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,358,171.28	79,396,521.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	88,802,889.86	80,079,358.15
2.少数股东损益	-444,718.58	-682,836.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

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19

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	88,358,171.28	79,396,521.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,802,889.86	80,079,358.15
归属于少数股东的综合收益总额	-444,718.58	-682,836.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.11	1.33
（二）稀释每股收益	1.11	1.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘屹 主管会计工作负责人：姜任健 会计机构负责人：陈云辉

6 、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	443,641,628.17	411,241,657.83
减：营业成本	281,548,464.75	259,207,941.84
税金及附加	2,044,000.33	2,492,510.89
销售费用	31,651,651.77	23,912,494.32
管理费用	9,971,858.66	8,341,991.03
研发费用	22,684,419.84	20,528,730.31
财务费用	1,097,592.64	2,983,511.44
其中：利息费用	2,057,830.05	2,725,506.56
利息收入	1,852,757.61	123,305.51
加：其他收益	10,468,984.57	590,330.01
投资收益（损失以“－”号填列）	4,721,225.76	69,493.15

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20

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,591,635.12	-2,179,128.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,202,851.07	-769,347.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,740.21	-53,499.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,015,624.11	91,432,325.94
加：营业外收入	4,262,265.61	1,530,161.83
减：营业外支出	316,207.73	2,597.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,961,681.99	92,959,890.03
减：所得税费用	14,153,236.11	12,080,284.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,808,445.88	80,879,605.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,808,445.88	80,879,605.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	90,808,445.88	80,879,605.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益	1.14	1.35
（二）稀释每股收益	1.14	1.35

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21

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	236,008,008.62	288,429,784.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,490.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,225,361.02	7,528,843.49
经营活动现金流入小计	245,243,859.82	295,958,627.92
购买商品、接受劳务支付的现金	214,695,667.33	198,004,604.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,068,163.75	25,064,857.32
支付的各项税费	27,677,126.96	34,737,889.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,452,878.69	23,969,137.88
经营活动现金流出小计	307,893,836.73	281,776,489.96
经营活动产生的现金流量净额	-62,649,976.91	14,182,137.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,578,814.80	69,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,740.00	120,000.00

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22

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,858,631.12	128,942.89
投资活动现金流入小计	304,444,185.92	318,436.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,006,053.01	14,111,168.81
投资支付的现金	510,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	530,006,053.01	34,111,168.81
投资活动产生的现金流量净额	-225,561,867.09	-33,792,732.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	378,713,207.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,240,479.01	45,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,519.47
筹资活动现金流入小计	489,954,206.03	45,690,000.00
偿还债务支付的现金	67,275,124.46	79,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,092,889.24	2,001,658.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32,011,255.94	707,547.17
筹资活动现金流出小计	121,379,269.64	82,399,205.46
筹资活动产生的现金流量净额	368,574,936.39	-36,709,205.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,298.68	9,371.28
五、现金及现金等价物净增加额	80,429,391.07	-56,310,428.99
加：期初现金及现金等价物余额	14,369,172.72	78,244,495.02
六、期末现金及现金等价物余额	94,798,563.79	21,934,066.03

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	232,606,676.22	288,131,684.43
收到的税费返还	10,051.08
收到其他与经营活动有关的现金	9,189,179.29	7,528,843.49

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安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计	241,805,906.59	295,660,527.92
购买商品、接受劳务支付的现金	212,450,824.03	196,621,463.55
支付给职工以及为职工支付的现金	26,534,899.49	24,257,330.21
支付的各项税费	27,643,610.54	34,736,394.50
支付其他与经营活动有关的现金	37,525,561.85	23,403,895.53
经营活动现金流出小计	304,154,895.91	279,019,083.79
经营活动产生的现金流量净额	-62,348,989.32	16,641,444.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,578,814.80	69,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,740.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,852,757.61	123,305.51
投资活动现金流入小计	304,438,312.41	312,798.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,505,564.51	13,992,277.31
投资支付的现金	514,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	533,505,564.51	33,992,277.31
投资活动产生的现金流量净额	-229,067,252.10	-33,679,478.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	378,713,207.55
取得借款收到的现金	90,240,479.01	43,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,519.47
筹资活动现金流入小计	489,954,206.03	43,690,000.00
偿还债务支付的现金	65,275,124.46	79,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,977,700.34	2,001,658.29
支付其他与筹资活动有关的现金	32,011,255.94	707,547.17
筹资活动现金流出小计	119,264,080.74	82,399,205.46
筹资活动产生的现金流量净额	370,690,125.29	-38,709,205.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,298.68	9,371.28
五、现金及现金等价物净增加额	79,340,182.55	-55,737,868.70
加：期初现金及现金等价物余额	12,587,939.06	75,177,318.72
六、期末现金及现金等价物余额	91,928,121.61	19,439,450.02

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安徽艾可蓝环保股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

首次执行新收入准则采用未来适用法，不影响往期收入的确认，故不需要调整年初资产负债表科目。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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