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Acrel Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2020
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Interim / Quarterly Report
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安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO.,LTD. 2020 年第一季度报告
股票代码：300286 股票简称：安科瑞 2020 年4 月
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 石蔚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 113,026,384.19 | 111,261,711.14 | 1.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,966,728.38 | 19,659,317.11 | -3.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 14,706,236.60 | 16,225,773.29 | -9.36% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,668,073.12 | 20,788,862.48 | -310.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 2.65% | -0.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,057,788,492.80 | 1,120,955,141.11 | -5.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 728,562,595.44 | 758,398,212.32 | -3.93% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -252.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 161,252.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 4,635,035.12 | 投资收益 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,707.77 | |
| 减：所得税影响额 | 559,250.94 | |
| 合计 | 4,260,491.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股股 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,057 | 0 | ||||
| 东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 周中 | 境内自然人 | 18.23% | 39,197,988 | 29,398,491 | ||
| 上海前航投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 17.16% | 36,900,000 | |||
| 吴建明 | 境内自然人 | 7.76% | 16,679,436 | 质押 | 6,235,430 | |
| 朱芳 | 境内自然人 | 6.04% | 12,991,452 | 9,743,589 | ||
| 姜龙 | 境内自然人 | 5.37% | 11,541,666 | |||
| 汤建军 | 境内自然人 | 4.79% | 10,309,796 | |||
| 安科瑞电气股份 有限公司回购专 用证券账户 |
境内非国有法人 | 4.09% | 8,800,060 | |||
| 王贤生 | 境内自然人 | 1.05% | 2,261,652 | |||
| 王顺兴 | 境内自然人 | 0.97% | 2,094,450 | |||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.51% | 1,090,950 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海前航投资有限公司 | 36,900,000 | 人民币普通股 | 36,900,000 | |||
| 吴建明 | 16,679,436 | 人民币普通股 | 16,679,436 | |||
| 姜龙 | 11,541,666 | 人民币普通股 | 11,541,666 | |||
| 汤建军 | 10,309,796 | 人民币普通股 | 10,309,796 | |||
| 周中 | 9,799,497 | 人民币普通股 | 9,799,497 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 安科瑞电气股份有限公司回购专 用证券账户 |
8,800,060 | ||
|---|---|---|---|
| 人民币普通股 | 8,800,060 | ||
| 朱芳 | 3,247,863 | 人民币普通股 | 3,247,863 |
| 王贤生 | 2,261,652 | 人民币普通股 | 2,261,652 |
| 王顺兴 | 2,094,450 | 人民币普通股 | 2,094,450 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,090,950 | 人民币普通股 | 1,090,950 |
| 未发现公司前10名无限售流通股股东，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35 | |||
| 说明 | |||
| 号）规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 无 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 股数 | 售股数 | |||||
| 周中 | 29,398,491 | 29,398,491 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | ||
| 朱芳 | 9,743,589 | 9,743,589 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | ||
| 罗叶兰 | 404,859 | 49,500 | 355,359 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | |
| 宗寿松 | 53,437 | 33,125 | 20,312 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | |
| 张士全 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | ||
| 方严 | 83,062 | 32,812 | 50,250 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25% | |
| 在满足解锁条件情况下， | ||||||
| 自授予日起满12个月 | ||||||
| （2020年6月14日）后 | ||||||
| 第五期股权激 | 解锁40%，满24个月 | |||||
| 宗寿松 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 励限售股 | （2021年6月14日）后 | |||||
| 解锁30%，满36个月 | ||||||
| （2022年6月14日）后 | ||||||
| 解锁30%。 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 在满足解锁条件情况下， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自授予日起满12个月 | ||||||
| （2020年6月14日）后 | ||||||
| 第五期股权激 | 解锁40%，满24个月 | |||||
| 张士全 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 励限售股 | （2021年6月14日）后 | |||||
| 解锁30%，满36个月 | ||||||
| （2022年6月14日）后 | ||||||
| 解锁30%。 | ||||||
| 在满足解锁条件情况下， | ||||||
| 自授予日起满12个月 | ||||||
| （2020年9月26日）后 | ||||||
| 第五期股权激 | ||||||
| 解锁40%，满24个月 | ||||||
| 方严 | 150,000 | 150,000 | 励限售股（预 | |||
| （2021年9月26日）后 | ||||||
| 留） | ||||||
| 解锁30%，满36个月 | ||||||
| （2022年9月26日）后 | ||||||
| 解锁30%。 | ||||||
| 在满足解锁条件情况下， | ||||||
| 自授予日起满12个月 | ||||||
| （2020年6月14日）后 | ||||||
| 第五期股权激励 | 第五期股权激 | 解锁40%，满24个月 | ||||
| 4,127,150 | 4,127,150 | |||||
| 股份（首次） | 励限售股 | （2021年6月14日）后 | ||||
| 解锁30%，满36个月 | ||||||
| （2022年6月14日）后 | ||||||
| 解锁30%。 | ||||||
| 在满足解锁条件情况下， | ||||||
| 自授予日起满12个月 | ||||||
| （2020年9月26日）后 | ||||||
| 第五期股权激 | ||||||
| 第五期股权激励 | 解锁40%，满24个月 | |||||
| 150,000 | 150,000 | 励限售股（预 | ||||
| 股份（预留） | （2021年9月26日）后 | |||||
| 留） | ||||||
| 解锁30%，满36个月 | ||||||
| （2022年9月26日）后 | ||||||
| 解锁30%。 | ||||||
| 合计 | 44,498,088 | 115,437 | 0 | 44,382,651 | -- | -- |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 53,518,693.09 | 92,793,950.17 |
-42.33% | 主要系报告期内应收账款收回减少及投资海睿基金所致。 | |
| 应收款项融资 | 10,637,908.59 | 16,449,337.30 |
-35.33% | 主要系报告期内公司背书转出的银行承兑汇票增加所致。 | |
| 预付款项 | 5,597,722.69 | 4,232,815.41 |
32.25% | 主要系报告期内预付货款及电费尚未结算所致。 | |
| 存货 | 193,172,359.6 7 |
137,801,939.59 |
40.18% | 主要系报告期内业务增长，储备原材料及在产品增加所致。 | |
| 其他权益工具投资 | 95,453,699.88 | 56,682,268.34 |
68.40% | 主要系报告期内投资海睿基金增加所致。 | |
| 长期待摊费用 | 2,115,365.15 | 616,349.27 |
243.21% | 主要系公司厂房装修增加所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 9,900,915.81 | 24,640,006.42 |
-59.82% | 主要系2019年预提年终奖励等已在报告期内发放所致。 | |
| 应交税费 | 901,858.93 | 1,775,811.56 |
-49.21% | 主要系报告期末未交税费减少所致。 | |
| 库存股 | 118,516,588.8 0 |
68,424,240.00 |
73.21% | 主要系本报告期内公司从二级市场回购股份增加所致。 | |
| 其他综合收益 | -4,546,300.12 | -3,317,731.66 |
37.03% | 主要系报告期末海睿基金公允价值减少所致。 | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 税金及附加 | 619,900.06 | 1,141,527.41 |
-45.70% | 主要系报告期内预提附加税减少所致。 | |
| 管理费用 | 11,839,927.59 | 7,455,343.17 |
58.81% | 主要系报告期内股份支付成本增加所致。 | |
| 财务费用 | -46,257.56 | -27,968.63 |
65.39% | 主要系报告期内银行利息收入增加所致。 | |
| 资产减值损失 | 1,353,369.52 | -100.00% | 主要系去年同期冲回计提的存货跌价准备所致。 | ||
| 资产处置收益 | 28,449.30 | - | 主要系报告期内公司处置固定资产收益较去年同期增加所 致。 |
||
| 营业外收入 | 6.30 | 4,248.14 |
-99.85% | 主要系去年同期收到供应商赔款所致。 | |
| 营业外支出 | 5,000.00 | 67.42 |
7316.20% | 主要系报告期内公司捐赠支出增加所致。 | |
| 所得税费用 | 1,148,356.36 | 2,425,344.81 |
-52.65% | 主要系去年同期母公司企业所得税暂按15%预提所致。 | |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
变动幅度 | 变动原因说明 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-43,668,073.12 | 20,788,862.48 |
-310.06% | 主要系报告期内支付的货款增加所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
55,633,234.84 | 11,522,672.95 |
382.82% | 主要系报告期内支付海睿基金4000万元所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
-50,092,348.80 | -10,335,627.00 | 384.66% | 主要系本报告期内公司从二级市场回购股份增加所致。 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电量传感器 | 销售量 | 台 | 272,440 | 222,758 | 22.30% |
| 生产量 | 台 | 282,471 | 215,848 | 30.87% | |
| 库存量 | 台 | 35,702 | 11,356 | 214.39% | |
| 能效管理产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 6,491 | 5,806 | 11.80% |
| 生产量 | 台/套 | 7,191 | 5,687 | 26.45% | |
| 库存量 | 台/套 | 1,935 | 647 | 199.07% | |
| 用户端智能电力仪表 | 销售量 | 台/套 | 290,786 | 304,054 | -4.36% |
| 生产量 | 台/套 | 306,830 | 301,895 | 1.63% | |
| 库存量 | 台/套 | 72,830 | 32,441 | 124.50% | |
| 消防产品及系统 | 销售量 | 台/套 | 35,512 | 52,377 | -32.20% |
| 生产量 | 台/套 | 35,818 | 47,819 | -25.10% | |
| 库存量 | 台/套 | 9,102 | 4,939 | 84.29% |
注：因消防产品及系统产销量增加，故自2020年起从能效管理产品及系统和消防产品及系统分类中分离。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 17,359,238.66 |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.03% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 11,535,327.26 |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.21% |
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年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据公司年初制定的年度总体计划，积极推进各项工作。在主营业务方面，公司采用 直销、经销相结合的模式，由销售团队在全国进行推广，扩大营销网络。报告期内，公司也不断改进管理 机制，规范和优化各项业务流程，全面实施财务核算管理，加强公司平台资源整合力度，加强对各事业部 的管控。各部门采取网络培训与内部培训相结合的方式不断提升在职员工的职业素养和综合素质。此外， 公司继续加强对项目实施及运营的管控，充分各部门的职能，进一步加强对现有项目的建设及运营成本控 制，提高项目的执行效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
1、经营管理和人力资源风险
虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在全国设立办事处等有效措施来稳定和壮大优秀人 才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的实施，公司的资产、业务、 机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及 驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组 织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将给公司未来的经营和发展带来一定的影 响。
解决方案：针对以上风险，公司制定了相应的发展规划，进一步完善内部控制，积极探索高效管控机 制。公司管理层将加强学习，提高管理层业务能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更 加制度化、规范化、科学化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
2、毛利率下降的风险随着市场竞争激烈，公司人力成本、研发成本的上升，如果公司产品更新换代 能力和产品成本控制水平下降，则公司毛利率存在下降风险。
解决方案：公司将不断加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，在产品线上努力走上游，不 断的研究新的细分市场，推出新产品，提高生产效率。同时不断提升自己的研发能力和采购议价能力，提 升自己的核心竞争力，来应对毛利率下降的风险。
3、应收账款风险随着公司经营规模的扩大，为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多，因系统项目 验收周期较长导致应收账款规模增加。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行 信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期。若宏观经济环境、客户经营状况等
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发生急剧变化或账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险 或坏账风险。
解决方案：一方面，公司将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对 客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账 期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流， 努力降低应收账款带来的风险。
4、随着公司募投项目建设完成，公司固定资产规模大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司 募投项目相关产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲 置，可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。
解决方案：公司将进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将更多的新产品投放市 场。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 报告期实 | 报告期损益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托人名 | 是否关 | 委托理财 | |||||||
| 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 际损益金 | 实际收回情 | |||
| 称 | 联交易 | 金额 | |||||||
| 额 | 况 | ||||||||
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
50.00 | 2019-01-22 | 2020-06-30 | 到期本息偿还 | 0.75 | 未到期 | |
| 交通银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
500.00 | 2019-01-07 | 2020-01-06 | 到期本息偿还 | 21.25 | 19.99 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2019-05-23 | 2020-01-08 | 到期本息偿还 | 39.51 | 39.51 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
2,500.00 | 2019-05-23 | 2020-01-08 | 到期本息偿还 | 39.51 | 65.85 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,000.00 | 2019-07-30 | 2020-01-14 | 到期本息偿还 | 17.72 | 17.72 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,000.00 | 2019-08-06 | 2020-01-21 | 到期本息偿还 | 12.83 | 17.72 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
3,500.00 | 2019-08-27 | 2020-02-11 | 到期本息偿还 | 67.38 | 62.02 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
2,000.00 | 2019-09-03 | 2020-02-18 | 到期本息偿还 | 38.50 | 35.44 | 已收回 |
| 中信银行 | 否 | 非保本浮动 | 450.00 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 到期本息偿还 | 4.31 | 未到期 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 收益型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,000.00 | 2019-08-07 | 2020-01-21 | 到期本息偿还 | 19.25 | 17.72 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,200.00 | 2019-09-27 | 2020-03-13 | 到期本息偿还 | 23.10 | 21.26 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2019-10-15 | 2020-03-31 | 到期本息偿还 | 28.88 | 26.58 | 已收回 |
| 中信银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,000.00 | 2019-10-11 | 2020-01-10 | 到期本息偿还 | 9.47 | 9.48 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
3,000.00 | 2019-10-29 | 2020-01-31 | 到期本息偿还 | 26.60 | 26.60 | 已收回 |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
2,000.00 | 2019-10-25 | 2020-04-24 | 到期本息偿还 | 35.50 | 未到期 | |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
500.00 | 2019-11-05 | 2020-04-21 | 到期本息偿还 | 9.60 | 未到期 | |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2019-11-05 | 2020-04-20 | 到期本息偿还 | 28.88 | 未到期 | |
| 中信银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2019-11-21 | 2020-02-20 | 到期本息偿还 | 14.21 | 14.21 | 已收回 |
| 广发银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
4,000.00 | 2019-11-21 | 2020-02-21 | 到期本息偿还 | 38.31 | 36.15 | 已收回 |
| 中信银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
5,500.00 | 2019-12-02 | 2020-03-02 | 到期本息偿还 | 52.79 | 52.79 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
3,000.00 | 2020-01-07 | 2020-04-07 | 到期本息偿还 | 28.80 | 未到期 | |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2020-02-11 | 2020-07-27 | 到期本息偿还 | 28.87 | 未到期 | |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
3,000.00 | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 到期本息偿还 | 27.00 | 未到期 | |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
2,000.00 | 2020-02-21 | 2020-08-06 | 到期本息偿还 | 38.50 | 未到期 | |
| 广发银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
4,500.00 | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 到期本息偿还 | 42.75 | 未到期 | |
| 工商银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
1,500.00 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 到期本息偿还 | 0.46 | 0.46 | 已收回 |
| 中信银行 | 否 | 非保本浮动 收益型 |
5,000.00 | 2020-03-11 | 2020-06-09 | 到期本息偿还 | 48.66 | 未到期 | |
| 中信银行 | 否 | 保本浮动收 益型 |
2,000.00 | 2020-03-16 | 2020-06-19 | 到期本息偿还 | 18.00 | 未到期 | |
| 交通银行 | 否 | 结构性存款 273天 |
500.00 | 2020-01-17 | 2020-10-16 | 到期本息偿还 | 5.61 | 未到期 | |
| 合计 | 58,200.00 | 767.00 | 463.50 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
重要事项概述
披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总 额不超过（含）人民币10,000 万元，且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过（含）人民 币 12 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
公司于2019年12月11日披露了《回购报告书》，并于2019年12月12日实施了首次股份回购，披露了《关 于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-067）；于2019年12月20日披露了《关于回购公司股 份比例达到 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-068）；于2019年12月31日披露了《关于回购公司 股份比例达到 2%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-069）；于2020年1月2日披露了《关于回购公司 股份的进展公告》（公告编号：2020-002）；于2020年2月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公 告编号：2020-004）；于2020年2月10日披露了《关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展的公告》（公 告编号：2020-006）；于2020年3月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-008）； 于2020年3月27日披露了《关于回购公司股份比例达到 4%暨回购进展的公告》（公告编号：2020-024）。 于2020年3月30日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-025）。以上 具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。
截至2020年3月27日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,800,060股，约占回购股份方案实施前公司总股本的4.093%，最高成交价为11.99元/股，最低成交价为 10.49元/股，成交总金额为99,264,674.30元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕，与董事会审 议通过的回购方案不存在差异。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
| 上市公司的 | 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | |||||
| 股份限售承 | 2012年01 | |||||
| 实际控制人、 | 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 诺 | 月13日 | |||||
| 董事长周中 | 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | |||||
| 行人股份。 | ||||||
| 1、本人将不在中国境内外直接或间接从 | ||||||
| 事或参与任何在商业上对公司构成竞争 | ||||||
| 的业务及活动或拥有与公司存在竞争关 | ||||||
| 系的任何经济实体、机构、经济组织的 | ||||||
| 权益；或以其他任何形式取得该经济实 | ||||||
| 体、机构、经济组织的控制权；或在该 | ||||||
| 经济实体、机构、经济组织中担任高级 | ||||||
| 管理人员或核心人员。2、本人（包括本 | ||||||
| 人所控制的公司）在今后的任何时间不 | ||||||
| 会以任何方式经营或从事与安科瑞及其 | ||||||
| 所控制的公司构成直接或间接竞争的业 | ||||||
| 务或活动。凡本人（包括本人所控制的 | ||||||
| 公司）有任何商业机会可从事、参与或 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | ||||||
| 入股任何可能会与安科瑞及其所控制的 | ||||||
| 资时所作承诺 | 关于同业竞 | 公司生产经营构成竞争的业务，本人（包 | ||||
| 上市公司的 | 争、关联交 | 括本人所控制的公司）会将上述商业机 | ||||
| 2012年01 | ||||||
| 实际控制人、 | 易、资金占 | 会让予安科瑞电气股份有限公司。3、截 | 长期有效 | 正在履行 | ||
| 月13日 | ||||||
| 董事长周中 | 用方面的承 | 至本承诺函签署日，本人（包括本人控 | ||||
| 诺 | 制的公司）未经营或从事任何在商业上 | |||||
| 对安科瑞电气股份有限公司及其所控制 | ||||||
| 的公司构成直接或间接同业竞争的业务 | ||||||
| 或活动；4、如果本人（包括本人所控制 | ||||||
| 的公司）违反上述声明、保证与承诺， | ||||||
| 并造成安科瑞电气股份有限公司经济损 | ||||||
| 失的，本人同意赔偿相应损失。5、本声 | ||||||
| 明、承诺与保证将持续有效，直至本人 | ||||||
| 不再作为公司的实际控制人。6、在本承 | ||||||
| 诺函签署之前，本人及本人控制的其他 | ||||||
| 企业与安科瑞之前不存在显失公允的关 | ||||||
| 联交易。7、在本承诺函签署之日至本人 | ||||||
| 作为安科瑞实际控制人期间，本人及本 | ||||||
| 人控制的其他企业自本承诺函签署之日 | ||||||
| 起尽量避免与安科瑞之间的关联交易， |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 并承诺不与安科瑞发生显失公允的关联 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易。 | ||||||
| 1、承诺在发行人上市后，若由于发行人 | ||||||
| 在上市前的经营活动中存在应缴未缴的 | ||||||
| 社会保险和住房公积金，而被有关政府 | ||||||
| 部门要求补缴或者处罚，将赔偿发行人 | ||||||
| 上市公司的 | ||||||
| 及其控股子公司由此产生的损失。2、若 | 2012年01 | |||||
| 实际控制人、 | 其他承诺 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 国家和地方税务机关对公司前身2005 | 月13日 | |||||
| 董事长周中 | ||||||
| 年分红事项追缴个人所得税，本人将按 | ||||||
| 照税务机关的要求以个人自有资金自行 | ||||||
| 履行纳税义务，保证不因上述纳税义务 | ||||||
| 的履行致使公司遭受任何损失。 | ||||||
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
| 上市公司的 | 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | |||||
| 股份限售承 | 2012年01 | |||||
| 董事、高级管 | 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 诺 | 月13日 | |||||
| 理人员朱芳 | 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | |||||
| 行人股份。 | ||||||
| 若国家和地方税务机关对公司前身 | ||||||
| 上市公司的 | 2005年分红事项追缴个人所得税，本人 | |||||
| 2012年01 | ||||||
| 董事、高级管 | 其他承诺 | 将按照税务机关的要求以个人自有资金 | 长期有效 | 正在履行 | ||
| 月13日 | ||||||
| 理人员朱芳 | 自行履行纳税义务，保证不因上述纳税 | |||||
| 义务的履行致使公司遭受任何损失。 | ||||||
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
| 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | 有效期至 | |||||
| 上市公司原 | 股份限售承 | 2012年01 | ||||
| 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 2017年9 | 履行完毕 | ||||
| 监事汤建军 | 诺 | 月13日 | ||||
| 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | 月16日 | |||||
| 行人股份。 | ||||||
| 若国家和地方税务机关对公司前身 | ||||||
| 2005年分红事项追缴个人所得税，本人 | ||||||
| 上市公司原 | 2012年01 | |||||
| 其他承诺 | 将按照税务机关的要求以个人自有资金 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 监事汤建军 | 月13日 | |||||
| 自行履行纳税义务，保证不因上述纳税 | ||||||
| 义务的履行致使公司遭受任何损失。 | ||||||
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
| 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | 有效期至 | |||||
| 上市公司原 | 股份限售承 | 2012年01 | ||||
| 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 2018年9 | 履行完毕 | ||||
| 监事姜龙 | 诺 | 月13日 | ||||
| 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | 月28日 | |||||
| 行人股份。 | ||||||
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
| 上市公司董 | 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | |||||
| 股份限售承 | 2012年01 | |||||
| 事、高级管理 | 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 诺 | 月13日 | |||||
| 人员罗叶兰 | 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | |||||
| 行人股份。 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 在本人任职期间，每年转让的发行人股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份不超过本人直接或间接所持有发行人 | 有效期至 | |||||
| 上市公司原 | 股份限售承 | 2012年01 | ||||
| 股份数的百分之二十五，离职后六个月 | 2016年10 | 履行完毕 | ||||
| 监事吴建明 | 诺 | 月13日 | ||||
| 内，不转让本人直接或间接所持有的发 | 月15日 | |||||
| 行人股份。 | ||||||
| 若国家和地方税务机关对公司前身 | ||||||
| 2005年分红事项追缴个人所得税，本人 | ||||||
| 上市公司原 | 2012年01 | |||||
| 其他承诺 | 将按照税务机关的要求以个人自有资金 | 长期有效 | 正在履行 | |||
| 监事吴建明 | 月13日 | |||||
| 自行履行纳税义务，保证不因上述纳税 | ||||||
| 义务的履行致使公司遭受任何损失。 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明 | ||||||
| 未完成履行的具体原 | 无 | |||||
| 因及下一步的工作计 | ||||||
| 划 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：安科瑞电气股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,518,693.09 | 92,793,950.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 260,000,000.00 | 352,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,347,004.79 | 129,172,082.55 |
| 应收账款 | 97,342,824.29 | 87,587,288.49 |
| 应收款项融资 | 10,637,908.59 | 16,449,337.30 |
| 预付款项 | 5,597,722.69 | 4,232,815.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 924,980.25 | 782,322.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 193,172,359.67 | 137,801,939.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,544,744.56 | 10,750,412.44 |
| 流动资产合计 | 731,086,237.93 | 831,570,148.60 |
| 非流动资产： |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 95,453,699.88 | 56,682,268.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 189,271,033.43 | 191,889,090.39 |
| 在建工程 | 2,345,122.77 | 2,065,543.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,817,409.21 | 33,118,415.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,115,365.15 | 616,349.27 |
| 递延所得税资产 | 3,708,439.43 | 3,708,439.43 |
| 其他非流动资产 | 991,185.00 | 1,304,886.00 |
| 非流动资产合计 | 326,702,254.87 | 289,384,992.51 |
| 资产总计 | 1,057,788,492.80 | 1,120,955,141.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 135,225,428.12 | 144,763,525.96 |
| 应付账款 | 124,808,666.43 | 123,008,115.36 |
| 预收款项 | 36,247,219.67 | 45,814,143.24 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 9,900,915.81 | 24,640,006.42 |
| 应交税费 | 901,858.93 | 1,775,811.56 |
| 其他应付款 | 20,791,808.40 | 21,205,326.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 327,875,897.36 | 361,206,928.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 负债合计 | 329,225,897.36 | 362,556,928.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,015,625.00 | 215,015,625.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,992,960.77 | 120,474,388.77 |
| 减：库存股 | 118,516,588.80 | 68,424,240.00 |
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -4,546,300.12 | -3,317,731.66 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,765,922.61 | 68,765,922.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 444,850,975.98 | 425,884,247.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 728,562,595.44 | 758,398,212.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 728,562,595.44 | 758,398,212.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,788,492.80 | 1,120,955,141.11 |
法定代表人：周中 主管会计工作负责人：罗叶兰 会计机构负责人：石蔚
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,203,577.29 | 61,426,307.96 |
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,279,104.29 | 129,104,182.05 |
| 应收账款 | 97,419,551.88 | 87,231,942.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,159,923.06 | 2,537,599.18 |
| 其他应收款 | 876,348.39 | 731,143.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,656,523.73 | 25,665,527.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,671,384.68 | 4,734,505.93 |
| 流动资产合计 | 479,266,413.32 | 606,431,208.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 244,828,798.34 | 243,951,250.34 |
| 其他权益工具投资 | 95,453,699.88 | 56,682,268.34 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,031,660.09 | 72,383,674.24 |
| 在建工程 | 1,047,787.61 | 1,203,893.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,078,281.28 | 6,124,201.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 158,441.56 | 199,747.27 |
| 递延所得税资产 | 3,019,274.96 | 3,019,274.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 421,617,943.72 | 383,564,310.04 |
| 资产总计 | 900,884,357.04 | 989,995,518.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 142,836,770.77 | 149,577,692.90 |
| 应付账款 | 9,628,651.02 | 43,613,678.11 |
| 预收款项 | 30,356,472.86 | 36,386,424.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,211,284.73 | 15,866,560.98 |
| 应交税费 | 203,008.78 | 636,713.91 |
| 其他应付款 | 20,516,129.25 | 20,945,617.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 211,752,317.41 | 267,026,687.24 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 负债合计 | 213,102,317.41 | 268,376,687.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,015,625.00 | 215,015,625.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,965,718.83 | 122,447,146.83 |
| 减：库存股 | 118,516,588.80 | 68,424,240.00 |
| 其他综合收益 | -4,546,300.12 | -3,317,731.66 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,765,922.61 | 68,765,922.61 |
| 未分配利润 | 402,097,662.11 | 387,132,108.28 |
| 所有者权益合计 | 687,782,039.63 | 721,618,831.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 900,884,357.04 | 989,995,518.30 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 113,026,384.19 | 111,261,711.14 |
| 其中：营业收入 | 113,026,384.19 | 111,261,711.14 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 102,666,743.99 | 99,141,518.11 |
| 其中：营业成本 | 60,649,051.07 | 59,307,492.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 619,900.06 | 1,141,527.41 |
| 销售费用 | 19,610,974.38 | 18,950,557.36 |
| 管理费用 | 11,839,927.59 | 7,455,343.17 |
| 研发费用 | 9,993,148.45 | 12,314,566.63 |
| 财务费用 | -46,257.56 | -27,968.63 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 120,319.14 | 80,063.04 |
| 加：其他收益 | 5,096,953.82 | 4,916,531.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,635,035.12 | 3,690,386.77 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,353,369.52 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 28,449.30 |
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22
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,120,078.44 | 22,080,481.20 |
| 加：营业外收入 | 6.30 | 4,248.14 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 67.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,115,084.74 | 22,084,661.92 |
| 减：所得税费用 | 1,148,356.36 | 2,425,344.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,966,728.38 | 19,659,317.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 18,966,728.38 | 19,659,317.11 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,966,728.38 | 19,659,317.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,228,568.46 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,228,568.46 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| -1,228,568.46 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| -1,228,568.46 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
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23
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,738,159.92 | 19,659,317.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 17,738,159.92 | 19,659,317.11 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周中 主管会计工作负责人：罗叶兰 会计机构负责人：石蔚
4 、母公司利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,157,810.76 | 94,808,074.35 |
| 减：营业成本 | 62,128,343.94 | 59,287,805.18 |
| 税金及附加 | 498,350.03 | 627,403.06 |
| 销售费用 | 15,893,675.84 | 12,859,973.02 |
| 管理费用 | 7,211,267.02 | 3,165,902.77 |
| 研发费用 | 7,283,150.00 | 9,676,632.61 |
| 财务费用 | -26,533.35 | -15,228.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 84,655.49 | 51,716.65 |
| 加：其他收益 | 4,903,913.97 | 4,481,592.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,040,687.15 | 2,987,690.87 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 1,353,369.52 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -252.17 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,113,906.23 | 18,028,239.62 |
| 加：营业外收入 | 3.96 | 0.06 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 16,113,910.19 | 18,028,239.68 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,148,356.36 | 2,165,070.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,965,553.83 | 15,863,169.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 14,965,553.83 | 15,863,169.04 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,228,568.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| -1,228,568.46 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| -1,228,568.46 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
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25
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,736,985.37 | 15,863,169.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,900,274.21 | 124,983,046.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,935,701.82 | 4,439,640.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,278.91 | 561,202.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,146,254.94 | 129,983,890.02 |
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26
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,112,655.73 | 59,922,549.66 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 32,401,717.64 | 28,345,375.17 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,329,122.82 | 10,803,395.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,970,831.87 | 10,123,706.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,814,328.06 | 109,195,027.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,668,073.12 | 20,788,862.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,635,035.12 | 3,690,386.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,968.36 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 322,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 326,654,003.48 | 239,690,386.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,020,768.64 | 3,567,713.82 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 224,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,020,768.64 | 228,167,713.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,633,234.84 | 11,522,672.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
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27
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,092,348.80 | 10,335,627.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,092,348.80 | 10,335,627.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,092,348.80 | -10,335,627.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,127,187.08 | 21,975,908.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,577,585.17 | 72,688,981.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,450,398.09 | 94,664,889.65 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,200,466.63 | 104,058,256.26 |
| 收到的税费返还 | 4,841,603.97 | 4,439,640.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146,969.45 | 93,669.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,189,040.05 | 108,591,565.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,040,844.00 | 52,872,381.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 20,346,985.07 | 14,247,790.67 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,990,337.90 | 7,734,900.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,331,837.66 | 1,584,253.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,710,004.63 | 76,439,326.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,520,964.58 | 32,152,239.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,040,687.15 | 2,987,690.87 |
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28
安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 5,043.36 | 55,683.76 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,045,730.51 | 207,043,374.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 655,147.80 | 1,722,835.39 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 235,655,147.80 | 196,822,835.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,390,582.71 | 10,220,539.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,092,348.80 | 10,335,627.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,092,348.80 | 10,335,627.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,092,348.80 | -10,335,627.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,222,730.67 | 32,037,151.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,358,012.96 | 22,598,482.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,135,282.29 | 54,635,634.62 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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安科瑞电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安科瑞电气股份有限公司
董事长： 周中
2020 年4 月28 日
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