Acelon — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 193,947 | 5.02 | 223,789 | 6.22 | 252,858 | 6.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 135,710 | 3.51 | 160,498 | 4.46 | 111,537 | 3.06 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 369,735 | 9.58 | 363,067 | 10.09 | 354,111 | 9.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 24,799 | 0.64 | 33,517 | 0.93 | 14,751 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 857,960 | 22.22 | 653,051 | 18.15 | 750,364 | 20.60 |
| 生物資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 101,575 | 2.63 | 65,527 | 1.82 | 93,629 | 2.57 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 29,524 | 0.76 | 21,051 | 0.59 | 28,187 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 1,713,250 | 44.37 | 1,520,500 | 42.27 | 1,605,442 | 44.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 48,914 | 1.27 | 52,060 | 1.45 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,823,138 | 47.22 | 1,833,025 | 50.96 | 1,866,249 | 51.22 |
| 礦產資源淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 80,498 | 2.08 | 80,498 | 2.24 | 80,498 | 2.21 |
| 無形資產 | 389 | 0.01 | 644 | 0.02 | 900 | 0.02 |
| 生物資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 51,211 | 1.33 | 47,705 | 1.33 | 27,126 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 143,641 | 3.72 | 62,676 | 1.74 | 63,065 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 2,147,791 | 55.63 | 2,076,608 | 57.73 | 2,037,838 | 55.93 |
| 資產總計 | 3,861,041 | 100.00 | 3,597,108 | 100.00 | 3,643,280 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 133,938 | 3.47 | 50,000 | 1.39 | 7,805 | 0.21 |
| 應付短期票券 | 284,631 | 7.37 | 29,880 | 0.83 | 239,638 | 6.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 29,840 | 0.77 | 26,608 | 0.74 | 10,600 | 0.29 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,680 | 0.15 | 2,836 | 0.08 | 16,889 | 0.46 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 279,790 | 7.25 | 348,545 | 9.69 | 333,464 | 9.15 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 188,604 | 4.88 | 194,128 | 5.40 | 185,326 | 5.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 4,625 | 0.12 | 0 | 0.00 | 661 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 5,379 | 0.14 | 10,300 | 0.29 | 8,000 | 0.22 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 557,474 | 14.44 | 476,472 | 13.25 | 177,715 | 4.88 |
| 流動負債合計 | 1,489,961 | 38.59 | 1,138,769 | 31.66 | 980,098 | 26.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 51,439 | 1.43 | 423,624 | 11.63 |
| 長期借款 | 550,112 | 14.25 | 588,526 | 16.36 | 388,571 | 10.67 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 18,115 | 0.47 | 18,115 | 0.50 | 18,115 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 46,888 | 1.21 | 46,516 | 1.29 | 48,128 | 1.32 |
| 非流動負債合計 | 615,115 | 15.93 | 704,596 | 19.59 | 878,438 | 24.11 |
| 負債總計 | 2,105,076 | 54.52 | 1,843,365 | 51.25 | 1,858,536 | 51.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,111,573 | 28.79 | 1,111,573 | 30.90 | 1,111,573 | 30.51 |
| 股本合計 | 1,111,573 | 28.79 | 1,111,573 | 30.90 | 1,111,573 | 30.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 451,883 | 11.70 | 451,883 | 12.56 | 451,883 | 12.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,462 | 1.44 | 55,462 | 1.54 | 55,462 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 161,126 | 4.17 | 161,126 | 4.48 | 161,126 | 4.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -20,233 | -0.52 | -25,572 | -0.71 | 4,700 | 0.13 |
| 保留盈餘合計 | 196,355 | 5.09 | 191,016 | 5.31 | 221,288 | 6.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,846 | -0.10 | -729 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,755,965 | 45.48 | 1,753,743 | 48.75 | 1,784,744 | 48.99 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,755,965 | 45.48 | 1,753,743 | 48.75 | 1,784,744 | 48.99 |
| 負債及權益總計 | 3,861,041 | 100.00 | 3,597,108 | 100.00 | 3,643,280 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |