Acelon — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,582 | -105,188 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,582 | -105,188 |
| 折舊費用 | 136,722 | 118,378 |
| 攤銷費用 | 6,495 | 383 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,472 | 14,686 |
| 利息費用 | 31,249 | 13,406 |
| 利息收入 | -296 | -977 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 133 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 487 | -93 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -13,036 | 1,967 |
| 收益費損項目合計 | 165,226 | 146,650 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,932 | 23,401 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,864 | -54,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,625 | -129 |
| 存貨（增加）減少 | -71,512 | 13,725 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,851 | 8,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,142 | 476 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -100 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,912 | -8,540 |
| 應付票據增加（減少） | 20,853 | -6,451 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,060 | 61,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,785 | -12,056 |
| 負債準備增加（減少） | -4,921 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,967 | -6,315 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 552 | 632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,726 | 37,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,186 | 28,901 |
| 調整項目合計 | 101,040 | 175,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,458 | 70,363 |
| 收取之利息 | 292 | 977 |
| 支付之利息 | -24,933 | -6,544 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,633 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,817 | 62,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 98,031 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,150 | -27,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,230 | -101,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,020 | 101 |
| 其他金融資產增加 | -11,506 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,151 |
| 其他非流動資產增加 | -159,810 | -9,783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,676 | -29,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 89,432 | 20,417 |
| 應付短期票券增加 | 255,000 | 150,000 |
| 償還公司債 | -400,000 | -40,800 |
| 其他借款增加 | 80,313 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -102,503 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,745 | 27,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,114 | 59,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,789 | 75,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,675 | 135,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,675 | 135,454 |