Acelon — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 135,454 | 3.79 | 75,462 | 2.10 | 76,977 | 1.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 99,370 | 2.77 | 99,252 | 2.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 119,757 | 3.35 | 143,158 | 3.99 | 184,630 | 4.60 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 381,382 | 10.67 | 325,322 | 9.07 | 359,850 | 8.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 12,433 | 0.35 | 12,304 | 0.34 | 12,332 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 752,912 | 21.05 | 766,637 | 21.36 | 1,045,298 | 26.02 |
| 生物資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 106,343 | 2.97 | 115,290 | 3.21 | 97,437 | 2.43 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 25,710 | 0.72 | 37,337 | 1.04 | 186,632 | 4.65 |
| 流動資產合計 | 1,533,991 | 42.90 | 1,574,880 | 43.88 | 2,062,408 | 51.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 27,090 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,856,183 | 51.91 | 1,885,755 | 52.55 | 1,763,068 | 43.88 |
| 礦產資源淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 80,498 | 2.25 | 80,498 | 2.24 | 80,498 | 2.00 |
| 無形資產 | 772 | 0.02 | 1,155 | 0.03 | 1,283 | 0.03 |
| 生物資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 44,349 | 1.24 | 23,139 | 0.64 | 22,610 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 33,047 | 0.92 | 23,264 | 0.65 | 87,978 | 2.19 |
| 非流動資產合計 | 2,041,939 | 57.10 | 2,013,811 | 56.12 | 1,955,437 | 48.67 |
| 資產總計 | 3,575,930 | 100.00 | 3,588,691 | 100.00 | 4,017,845 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,417 | 0.57 | 0 | 0.00 | 94,630 | 2.36 |
| 應付短期票券 | 259,466 | 7.26 | 109,735 | 3.06 | 239,566 | 5.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,280 | 0.54 | 5,920 | 0.16 | 6,859 | 0.17 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,522 | 0.18 | 12,973 | 0.36 | 6,431 | 0.16 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 299,673 | 8.38 | 238,042 | 6.63 | 520,458 | 12.95 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 184,661 | 5.16 | 209,598 | 5.84 | 160,589 | 4.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 644 | 0.02 | 4,510 | 0.13 | 3,256 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 8,000 | 0.22 | 8,000 | 0.22 | 6,400 | 0.16 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 539,005 | 15.07 | 238,546 | 6.65 | 230,123 | 5.73 |
| 流動負債合計 | 1,337,668 | 37.41 | 827,324 | 23.05 | 1,268,312 | 31.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 51,111 | 1.43 | 368,775 | 10.28 | 366,742 | 9.13 |
| 長期借款 | 349,460 | 9.77 | 472,788 | 13.17 | 459,014 | 11.42 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 18,115 | 0.51 | 18,115 | 0.50 | 18,115 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 48,343 | 1.35 | 47,711 | 1.33 | 47,816 | 1.19 |
| 非流動負債合計 | 467,029 | 13.06 | 907,389 | 25.28 | 891,687 | 22.19 |
| 負債總計 | 1,804,697 | 50.47 | 1,734,713 | 48.34 | 2,159,999 | 53.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,111,573 | 31.08 | 1,111,573 | 30.97 | 1,111,573 | 27.67 |
| 股本合計 | 1,111,573 | 31.08 | 1,111,573 | 30.97 | 1,111,573 | 27.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 451,883 | 12.64 | 451,883 | 12.59 | 451,883 | 11.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 55,462 | 1.55 | 54,665 | 1.52 | 54,665 | 1.36 |
| 特別盈餘公積 | 161,126 | 4.51 | 161,126 | 4.49 | 161,126 | 4.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -8,811 | -0.25 | 74,731 | 2.08 | 78,599 | 1.96 |
| 保留盈餘合計 | 207,777 | 5.81 | 290,522 | 8.10 | 294,390 | 7.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,771,233 | 49.53 | 1,853,978 | 51.66 | 1,857,846 | 46.24 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,771,233 | 49.53 | 1,853,978 | 51.66 | 1,857,846 | 46.24 |
| 負債及權益總計 | 3,575,930 | 100.00 | 3,588,691 | 100.00 | 4,017,845 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |