Acelon — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,685 | 111,848 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,685 | 111,848 |
| 折舊費用 | 132,377 | 133,811 |
| 攤銷費用 | 249 | 1,228 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,935 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -481 | 0 |
| 利息費用 | 11,442 | 21,432 |
| 利息收入 | 338 | -587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -776 | 69 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,259 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,832 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 129,955 | 162,785 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,558 | -19,534 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,443 | -33,278 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,066 | -4,120 |
| 存貨（增加）減少 | 19,199 | -125,982 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,654 | -18,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,526 | 884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,748 | -200,820 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,459 | -2,247 |
| 應付票據增加（減少） | 30,107 | -28,877 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,719 | 217,220 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,241 | 50,151 |
| 負債準備增加（減少） | 2,320 | -1,620 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,263 | -20,062 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -625 | -8,488 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,962 | 206,077 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,710 | 5,257 |
| 調整項目合計 | 90,245 | 168,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,930 | 279,890 |
| 收取之利息 | -338 | 587 |
| 支付之利息 | -3,070 | -9,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,373 | -14,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,149 | 257,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,456 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -275,634 | -52,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,475 | 638 |
| 取得無形資產 | 0 | -46 |
| 其他金融資產增加 | -35,388 | -3,166 |
| 其他非流動資產增加 | -3,991 | -77,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,994 | -132,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -8,242 | -116,940 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -85,000 |
| 發行公司債 | 395,960 | 294,970 |
| 償還公司債 | -22,600 | -277,569 |
| 其他借款增加 | 112,255 | 5,254 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,141 |
| 存入保證金減少 | -90 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 33 |
| 發放現金股利 | -49,894 | -95,170 |
| 現金增資 | 100,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 712 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 2,371 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,472 | -269,281 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,627 | -144,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,996 | 188,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,623 | 43,996 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,623 | 43,996 |