Acelon — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,382 | 52,086 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,382 | 52,086 |
| 折舊費用 | 65,302 | 67,845 |
| 攤銷費用 | 160 | 869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,942 | 0 |
| 利息費用 | 5,824 | 14,882 |
| 利息收入 | -164 | -426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 68 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 6,832 |
| 其他項目 | -4,681 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,603 | 90,070 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,345 | 18,822 |
| 應收帳款（增加）減少 | 564 | -76,973 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,130 | -3,543 |
| 存貨（增加）減少 | -89,034 | -100,878 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,496 | -12,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,342 | -11,701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,409 | -187,112 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,935 | 1,005 |
| 應付票據增加（減少） | 8,834 | 1,984 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,066 | 184,090 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,232 | 57,278 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -220 |
| 預收款項增加（減少） | -10,989 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -131 | -11,784 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,881 | 304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,936 | 232,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,345 | 45,545 |
| 調整項目合計 | 20,258 | 135,615 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,640 | 187,701 |
| 收取之利息 | 164 | 426 |
| 支付之利息 | -2,051 | -5,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,519 | -9,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,234 | 172,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,500 | -20,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 638 |
| 取得無形資產 | 0 | -46 |
| 其他金融資產減少 | 4,645 | 7,359 |
| 其他非流動資產增加 | 9,276 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -17,322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,504 | -35,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,485 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -148,244 |
| 應付短期票券增加 | 90,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -185,000 |
| 發行公司債 | 0 | 294,970 |
| 償還公司債 | -22,600 | -277,569 |
| 其他借款增加 | 52,277 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -2,223 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,141 |
| 存入保證金減少 | -90 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 2,371 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,443 | -312,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,173 | -175,381 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,996 | 188,874 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,169 | 13,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,169 | 13,493 |