ACC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,393,182 | 20,370,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,393,182 | 20,370,118 |
| 折舊費用 | 4,827,418 | 4,649,561 |
| 攤銷費用 | 1,292,725 | 269,631 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 191,031 | 142,553 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,129,040 | 256,294 |
| 利息費用 | 1,820,623 | 1,673,185 |
| 利息收入 | -1,126,001 | -370,571 |
| 股利收入 | -761,309 | -770,314 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,490,375 | -4,144,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,225 | 33,455 |
| 處分投資損失（利益） | -365,192 | -251,859 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 5,761 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -18,619 | 1,198,117 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -295,492 | -15,575 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -197,647 | -98,015 |
| 其他項目 | 0 | -41,195 |
| 收益費損項目合計 | -1,201,892 | 2,531,411 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,660,259 | -3,051,110 |
| 合約資產（增加）減少 | 79,116 | -44,533 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,351,524 | -4,805,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 273,510 | 525,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,769,088 | -487,332 |
| 存貨（增加）減少 | 1,857,463 | -3,566,055 |
| 預付款項（增加）減少 | -408,758 | -31,307 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,246 | -74,718 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,547,956 | -11,535,299 |
| 合約負債增加（減少） | 256,481 | -20,934 |
| 應付帳款增加（減少） | 697,124 | 806,044 |
| 負債準備增加（減少） | 35,916 | 176,021 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,682 | -12,254 |
| 遞延貸項增加（減少） | -75,912 | -68,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 907,927 | 880,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,455,883 | -10,654,507 |
| 調整項目合計 | 10,253,991 | -8,123,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,647,173 | 12,247,022 |
| 收取之利息 | 1,161,528 | 254,393 |
| 收取之股利 | 4,062,869 | 3,172,662 |
| 支付之利息 | -1,803,500 | -1,658,691 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,796,169 | -3,304,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,271,901 | 10,711,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -275,281 | -556,016 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,715,533 | -9,537,968 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,326,114 | -123,120 |
| 處分採用權益法之投資 | 63,008 | 0 |
| 預付投資款增加 | -11,224 | -83,721 |
| 處分子公司 | 0 | 48,391 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,754,851 | -4,274,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,708 | 90,395 |
| 存出保證金增加 | 596,780 | -9,678 |
| 取得無形資產 | -58,941 | -13,037 |
| 取得投資性不動產 | -27,224 | -1,269 |
| 其他非流動資產減少 | 5,300 | 1,559 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,466,372 | -14,459,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -704,248 | 6,445,333 |
| 應付短期票券增加 | 369,075 | 2,439,125 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 6,574,843 |
| 償還公司債 | -4,000,000 | -4,089,430 |
| 舉借長期借款 | 86,653,202 | 34,819,996 |
| 償還長期借款 | -92,064,122 | -30,396,615 |
| 存入保證金減少 | -10,073 | 14,691 |
| 租賃本金償還 | -267,792 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 21,680 | -59,096 |
| 發放現金股利 | -9,412,164 | -4,033,715 |
| 非控制權益變動 | -1,748,520 | -723,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,162,962 | 10,991,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -836,483 | -53,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,806,084 | 7,189,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,929,411 | 7,739,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,735,495 | 14,929,411 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,735,495 | 14,929,411 |