ACC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,568,288 | 4,743,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,568,288 | 4,743,411 |
| 折舊費用 | 1,163,968 | 1,224,985 |
| 攤銷費用 | 63,943 | 14,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,991 | 7,005 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 640,900 | -759,693 |
| 利息費用 | 375,063 | 475,195 |
| 利息收入 | -293,871 | -213,436 |
| 股利收入 | -3,983 | -3,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -158,251 | -334,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,331 | -2,236 |
| 處分投資損失（利益） | -33,852 | -9,578 |
| 非金融資產減損損失 | 569 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -121,065 | -32,611 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -34,109 | -35,400 |
| 收益費損項目合計 | 1,590,990 | 330,118 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -833,527 | -435,573 |
| 合約資產（增加）減少 | 6,807 | 45,668 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,906,500 | 936,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | 769,816 | 347,097 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,217 | 1,977,782 |
| 存貨（增加）減少 | -358,481 | 314,188 |
| 預付款項（增加）減少 | 397,238 | 511,046 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,236 | -1,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,925,334 | 3,695,769 |
| 合約負債增加（減少） | -133,248 | 298,243 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,509,841 | -532,183 |
| 負債準備增加（減少） | 10,275 | 2,700 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,781 | 1,793 |
| 遞延貸項增加（減少） | -18,978 | -21,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,656,573 | -251,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,268,761 | 3,444,644 |
| 調整項目合計 | 2,859,751 | 3,774,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,428,039 | 8,518,173 |
| 收取之利息 | 122,849 | 81,572 |
| 收取之股利 | 3,983 | 3,533 |
| 支付之利息 | -314,138 | -516,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,146,018 | -1,801,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,094,715 | 6,284,976 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,145,158 | -56,533 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,159,314 | -2,448,145 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,297,663 |
| 預付投資款增加 | -3,943 | -2,897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,684,288 | -678,906 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,234 | 12,366 |
| 存出保證金增加 | -78,617 | -12,502 |
| 取得無形資產 | -6,950 | -404 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,070,036 | -5,479,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,497,800 | -299,137 |
| 應付短期票券減少 | 868,400 | -1,233,225 |
| 舉借長期借款 | 40,126,184 | 18,538,129 |
| 償還長期借款 | -33,474,477 | -17,061,474 |
| 存入保證金減少 | -750 | 141,811 |
| 租賃本金償還 | -49,719 | -36,712 |
| 其他非流動負債減少 | -6,496 | 10,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,960,942 | 60,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,627 | 202,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,892,994 | 1,068,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,735,495 | 14,929,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,628,489 | 15,997,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,628,489 | 15,997,962 |