ACC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,284,588 | 14,666,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,284,588 | 14,666,819 |
| 折舊費用 | 2,301,679 | 2,444,709 |
| 攤銷費用 | 126,548 | 27,941 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 239,828 | 25,321 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 422,316 | -1,164,315 |
| 利息費用 | 694,620 | 976,004 |
| 利息收入 | -608,295 | -516,709 |
| 股利收入 | -551,635 | -640,418 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,991,426 | -2,380,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,516 | -3,577 |
| 處分投資損失（利益） | -102,559 | -119,366 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 174 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,472 | -41,572 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -129,846 | -81,122 |
| 收益費損項目合計 | 422,392 | -1,473,472 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -834,238 | 1,316,193 |
| 合約資產（增加）減少 | 6,792 | 43,825 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,964,653 | 2,411,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,523,399 | -444,077 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,966 | 2,033,810 |
| 存貨（增加）減少 | 101,539 | 686,278 |
| 預付款項（增加）減少 | 587,115 | 54,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,739 | 15,509 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,378,965 | 6,117,911 |
| 合約負債增加（減少） | -76,553 | 249,623 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,962,746 | 147,933 |
| 負債準備增加（減少） | 17,098 | 9,388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,404 | -6,089 |
| 遞延貸項增加（減少） | -37,956 | -37,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,064,561 | 362,899 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,314,404 | 6,480,810 |
| 調整項目合計 | 2,736,796 | 5,007,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,021,384 | 19,674,157 |
| 收取之利息 | 412,273 | 264,964 |
| 收取之股利 | 12,280 | 8,372 |
| 支付之利息 | -656,944 | -1,024,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,169,111 | -4,093,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,619,882 | 14,830,427 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,476,071 | -56,533 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 358,550 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,703,517 | -9,445,884 |
| 取得採用權益法之投資 | -6 | -2,287,785 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 63,008 |
| 預付投資款增加 | -3,141 | -7,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,146,702 | -2,127,773 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88,184 | 20,254 |
| 存出保證金增加 | -102,648 | -50,581 |
| 取得無形資產 | -6,879 | -1,584 |
| 處分無形資產 | 37 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -540 | -1,510 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,300 |
| 其他投資活動 | 8,237 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,984,496 | -13,890,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,663,998 | 281,419 |
| 應付短期票券減少 | -1,922,100 | -4,446,024 |
| 發行公司債 | 13,200,000 | 6,500,000 |
| 償還公司債 | 0 | -4,000,000 |
| 舉借長期借款 | 41,412,830 | 51,506,166 |
| 償還長期借款 | -50,684,407 | -48,092,535 |
| 存入保證金減少 | -183 | 191,582 |
| 租賃本金償還 | -107,089 | -122,459 |
| 其他非流動負債減少 | 148,159 | 27,275 |
| 取得子公司股權 | -16,560 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,236,889 | -1,470,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,457,759 | 375,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -453,564 | 135,062 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,360,419 | 1,450,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,735,495 | 14,929,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,375,076 | 16,380,115 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,375,076 | 16,380,115 |