ACC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,370,118 | 8,499,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,370,118 | 8,499,159 |
| 折舊費用 | 4,649,561 | 4,839,940 |
| 攤銷費用 | 269,631 | 337,651 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142,553 | 159,402 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 256,294 | -31,422 |
| 利息費用 | 1,673,185 | 1,772,075 |
| 利息收入 | -370,571 | -179,840 |
| 股利收入 | -770,314 | -616,680 |
| 應付公司債匯率影響數 | 300 | -7,470 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,144,156 | -2,522,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,455 | 103,818 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,030 |
| 處分投資損失（利益） | -251,859 | -393,588 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -76 |
| 金融資產減損損失 | 200,245 | 122,619 |
| 非金融資產減損損失 | 997,872 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,401 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,575 | 419,217 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -98,015 | -216,580 |
| 其他項目 | -41,195 | 4,949 |
| 收益費損項目合計 | 2,531,411 | 3,788,554 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 37,397 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,051,110 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -44,533 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,805,502 | -4,188,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | 525,258 | 596,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | -487,332 | -365,498 |
| 存貨（增加）減少 | -3,566,055 | 278,234 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,307 | -810,951 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,718 | 12,784 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,535,299 | -4,440,022 |
| 合約負債增加（減少） | -20,934 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -640,964 | 496,543 |
| 負債準備增加（減少） | 176,021 | 153,618 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 41,831 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,254 | -1,661 |
| 遞延貸項增加（減少） | -68,085 | -68,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -566,216 | 622,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,101,515 | -3,817,776 |
| 調整項目合計 | -9,570,104 | -29,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,800,014 | 8,469,937 |
| 收取之利息 | 254,393 | 191,079 |
| 收取之股利 | 3,172,662 | 2,298,195 |
| 支付之利息 | -1,658,691 | -1,731,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,304,318 | -1,088,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,264,060 | 8,139,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -556,016 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,537,968 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,799,317 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,689,530 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 16,880 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,037,434 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,841 |
| 取得採用權益法之投資 | -123,120 | -16,024 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 86 |
| 預付投資款增加 | -83,721 | -1,954,754 |
| 處分子公司 | 48,391 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 115,631 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,274,600 | -1,157,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,395 | 150,935 |
| 存出保證金增加 | -9,678 | -711,225 |
| 取得無形資產 | -13,037 | -13,608 |
| 取得投資性不動產 | -1,269 | -48,967 |
| 其他非流動資產減少 | 1,559 | 2,950 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -27,997 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,459,064 | -6,784,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,445,333 | -300,971 |
| 應付短期票券增加 | 2,439,125 | 4,094,700 |
| 發行公司債 | 6,574,843 | 0 |
| 償還公司債 | -4,089,430 | 0 |
| 舉借長期借款 | 34,819,996 | 33,917,158 |
| 償還長期借款 | -30,396,615 | -34,878,734 |
| 存入保證金增加 | 14,691 | 5,561 |
| 其他非流動負債減少 | -59,096 | -63,285 |
| 發放現金股利 | -4,033,715 | -3,025,272 |
| 非控制權益變動 | 723,504 | -528,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,438,636 | -779,555 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,713 | -285,210 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,189,919 | 289,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,739,492 | 7,450,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,929,411 | 7,739,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,929,411 | 7,739,492 |