ACC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由亞泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,743,411 | 3,050,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,743,411 | 3,050,829 |
| 折舊費用 | 1,224,985 | 1,182,983 |
| 攤銷費用 | 14,190 | 58,569 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,005 | 7,927 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -759,693 | -114,575 |
| 利息費用 | 475,195 | 408,162 |
| 利息收入 | -213,436 | -52,113 |
| 股利收入 | -3,533 | -3,265 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -1,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -334,770 | -729,133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,236 | 1,489 |
| 處分投資損失（利益） | -9,578 | -142,161 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,611 | 114,673 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -35,400 | -27,387 |
| 其他項目 | 0 | -260 |
| 收益費損項目合計 | 330,118 | 702,944 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -435,573 | -116,288 |
| 合約資產（增加）減少 | 45,668 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 936,666 | 345,020 |
| 應收帳款（增加）減少 | 347,097 | -487,118 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,977,782 | 43,418 |
| 存貨（增加）減少 | 314,188 | -994,392 |
| 預付款項（增加）減少 | 511,046 | -526,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,105 | -78,676 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,695,769 | -1,814,719 |
| 合約負債增加（減少） | 298,243 | -163,365 |
| 應付帳款增加（減少） | -532,183 | -208,790 |
| 負債準備增加（減少） | 2,700 | 108,105 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,793 | -19,329 |
| 遞延貸項增加（減少） | -21,678 | -17,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,125 | -300,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,444,644 | -2,115,119 |
| 調整項目合計 | 3,774,762 | -1,412,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,518,173 | 1,638,654 |
| 收取之利息 | 81,572 | 44,970 |
| 收取之股利 | 3,533 | 3,265 |
| 支付之利息 | -516,374 | -401,602 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,801,928 | -678,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,284,976 | 606,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,533 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,448,145 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,252,700 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,297,663 | 0 |
| 預付投資款增加 | -2,897 | -14,842 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -678,906 | -177,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,366 | 6,134 |
| 存出保證金增加 | -12,502 | 19,028 |
| 取得無形資產 | -404 | -577 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -491 |
| 其他非流動資產減少 | 5,300 | 939 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,479,384 | 2,085,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -299,137 | 1,519,674 |
| 應付短期票券減少 | -1,233,225 | -435,700 |
| 舉借長期借款 | 18,538,129 | 20,764,203 |
| 償還長期借款 | -17,061,474 | -22,035,607 |
| 存入保證金減少 | 141,811 | -900 |
| 租賃本金償還 | -36,712 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 10,903 | -50,008 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,295 | -238,338 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202,664 | 11,257 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,068,551 | 2,465,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,929,411 | 7,739,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,997,962 | 10,204,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,997,962 | 10,204,539 |