ACC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,997,962 | 5.58 | 14,929,411 | 5.35 | 10,204,539 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,193,951 | 3.55 | 9,046,583 | 3.24 | 6,313,369 | 2.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,937,075 | 1.37 | 3,800,923 | 1.36 | 3,483,820 | 1.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 16,826,839 | 5.86 | 14,322,874 | 5.13 | 2,070,582 | 0.83 |
| 合約資產－流動 | 101,860 | 0.04 | 147,528 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 12,264,648 | 4.27 | 12,928,203 | 4.63 | 8,108,399 | 3.24 |
| 應收帳款淨額 | 9,324,929 | 3.25 | 9,251,854 | 3.31 | 9,991,657 | 4.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 843,932 | 0.29 | 976,266 | 0.35 | 659,970 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 1,196,319 | 0.42 | 2,964,751 | 1.06 | 3,053,929 | 1.22 |
| 本期所得稅資產 | 26,087 | 0.01 | 15,901 | 0.01 | 20,221 | 0.01 |
| 存貨 | 9,550,281 | 3.33 | 9,804,276 | 3.51 | 7,611,168 | 3.05 |
| 預付款項 | 1,031,604 | 0.36 | 1,684,612 | 0.60 | 2,238,580 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 504,679 | 0.18 | 485,324 | 0.17 | 512,736 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 81,800,166 | 28.51 | 80,358,506 | 28.78 | 54,268,970 | 21.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,317,738 | 3.60 | 9,784,743 | 3.50 | 16,805,757 | 6.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 14,796 | 0.01 | 14,642 | 0.01 | 159,727 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 82,705,156 | 28.83 | 78,846,276 | 28.24 | 66,380,908 | 26.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 53,002,994 | 18.47 | 52,549,341 | 18.82 | 53,494,908 | 21.41 |
| 使用權資產 | 5,282,060 | 1.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 36,008,823 | 12.55 | 35,965,203 | 12.88 | 35,777,621 | 14.32 |
| 無形資產 | 3,755,002 | 1.31 | 3,694,783 | 1.32 | 4,591,385 | 1.84 |
| 遞延所得稅資產 | 427,930 | 0.15 | 436,238 | 0.16 | 760,333 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 13,594,886 | 4.74 | 17,538,266 | 6.28 | 17,660,260 | 7.07 |
| 非流動資產合計 | 205,109,385 | 71.49 | 198,829,492 | 71.22 | 195,630,899 | 78.28 |
| 資產總額 | 286,909,551 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 249,899,869 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 24,635,036 | 8.59 | 24,805,239 | 8.88 | 20,089,494 | 8.04 |
| 應付短期票券 | 17,329,813 | 6.04 | 18,564,469 | 6.65 | 15,689,630 | 6.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 201,774 | 0.07 | 268,218 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,029,258 | 0.36 | 731,015 | 0.26 | 595,921 | 0.24 |
| 應付帳款 | 7,471,664 | 2.60 | 8,028,077 | 2.88 | 7,251,839 | 2.90 |
| 應付帳款－關係人 | 320,045 | 0.11 | 250,857 | 0.09 | 289,068 | 0.12 |
| 其他應付款 | 560,510 | 0.20 | 566,027 | 0.20 | 553,729 | 0.22 |
| 本期所得稅負債 | 1,343,655 | 0.47 | 2,181,268 | 0.78 | 1,099,753 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 48,200 | 0.02 | 48,200 | 0.02 | 47,646 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 197,680 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 9,495,889 | 3.31 | 7,360,924 | 2.64 | 5,193,376 | 2.08 |
| 流動負債合計 | 62,633,524 | 21.83 | 62,804,294 | 22.50 | 50,810,456 | 20.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 12,214,510 | 4.26 | 12,192,567 | 4.37 | 10,000,000 | 4.00 |
| 長期借款 | 33,223,494 | 11.58 | 33,593,896 | 12.03 | 30,288,540 | 12.12 |
| 負債準備－非流動 | 682,791 | 0.24 | 679,377 | 0.24 | 609,937 | 0.24 |
| 遞延所得稅負債 | 9,382,500 | 3.27 | 9,365,429 | 3.35 | 8,134,285 | 3.26 |
| 租賃負債－非流動 | 1,155,541 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,647,125 | 0.57 | 1,504,089 | 0.54 | 1,423,188 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 58,305,961 | 20.32 | 57,335,358 | 20.54 | 50,455,950 | 20.19 |
| 負債總額 | 120,939,485 | 42.15 | 120,139,652 | 43.03 | 101,266,406 | 40.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 11.72 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.45 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 11.72 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,444,920 | 0.50 | 1,362,554 | 0.49 | 1,168,705 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,615,380 | 5.44 | 15,615,380 | 5.59 | 15,068,480 | 6.03 |
| 特別盈餘公積 | 63,945,145 | 22.29 | 63,945,145 | 22.90 | 63,001,957 | 25.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,142,730 | 8.07 | 20,358,461 | 7.29 | 19,736,252 | 7.90 |
| 保留盈餘合計 | 102,703,255 | 35.80 | 99,918,986 | 35.79 | 97,806,689 | 39.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,792,784 | 2.02 | 2,996,214 | 1.07 | -3,053,056 | -1.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 143,555,431 | 50.04 | 137,892,226 | 49.39 | 129,536,810 | 51.84 |
| 非控制權益 | 22,414,635 | 7.81 | 21,156,120 | 7.58 | 19,096,653 | 7.64 |
| 權益總額 | 165,970,066 | 57.85 | 159,048,346 | 56.97 | 148,633,463 | 59.48 |
| 負債及權益總計 | 286,909,551 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 249,899,869 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |