ACC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,666,819 | 9,839,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,666,819 | 9,839,058 |
| 折舊費用 | 2,444,709 | 2,363,300 |
| 攤銷費用 | 27,941 | 99,283 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,321 | 151,651 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,164,315 | -250,500 |
| 利息費用 | 976,004 | 798,274 |
| 利息收入 | -516,709 | -115,409 |
| 股利收入 | -640,418 | -599,549 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,380,368 | -2,292,661 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,577 | -5,560 |
| 處分投資損失（利益） | -119,366 | -223,985 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,572 | -69,475 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -81,122 | -52,089 |
| 其他項目 | 0 | -518 |
| 收益費損項目合計 | -1,473,472 | -196,938 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,316,193 | 159,503 |
| 合約資產（增加）減少 | 43,825 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,411,746 | -1,408,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | -444,077 | -1,476,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,033,810 | 145,641 |
| 存貨（增加）減少 | 686,278 | -1,467,001 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,627 | -331,126 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,509 | -133,280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,117,911 | -4,510,970 |
| 合約負債增加（減少） | 249,623 | 92,615 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,933 | -108,935 |
| 負債準備增加（減少） | 9,388 | 228,215 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,089 | -19,017 |
| 遞延貸項增加（減少） | -37,956 | -34,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 362,899 | 158,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,480,810 | -4,352,135 |
| 調整項目合計 | 5,007,338 | -4,549,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,674,157 | 5,289,985 |
| 收取之利息 | 264,964 | 113,615 |
| 收取之股利 | 8,372 | 11,269 |
| 支付之利息 | -1,024,039 | -860,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,093,027 | -2,109,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,830,427 | 2,444,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,533 | -347,020 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,445,884 | 1,886,080 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,287,785 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 63,008 | 0 |
| 預付投資款增加 | -7,080 | -33,125 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,127,773 | -485,661 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,254 | 25,758 |
| 存出保證金增加 | -50,581 | 14,405 |
| 取得無形資產 | -1,584 | -1,201 |
| 取得投資性不動產 | -1,510 | -491 |
| 其他非流動資產減少 | 5,300 | 2,760 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,890,168 | 1,061,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 281,419 | 2,114,593 |
| 應付短期票券減少 | -4,446,024 | 3,197,000 |
| 發行公司債 | 6,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -4,000,000 | -4,089,430 |
| 舉借長期借款 | 51,506,166 | 17,970,348 |
| 償還長期借款 | -48,092,535 | -20,931,199 |
| 存入保證金減少 | 191,582 | -700 |
| 租賃本金償還 | -122,459 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 27,275 | -42,562 |
| 非控制權益變動 | -1,470,041 | -439,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 375,383 | -2,221,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,062 | 103,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,450,704 | 1,387,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,929,411 | 7,739,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,380,115 | 9,127,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,380,115 | 9,127,324 |