ACC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,380,115 | 5.54 | 14,929,411 | 5.35 | 9,127,324 | 3.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,896,166 | 3.01 | 9,046,583 | 3.24 | 6,263,957 | 2.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,931,694 | 1.33 | 3,800,923 | 1.36 | 3,686,447 | 1.43 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 23,898,989 | 8.08 | 14,322,874 | 5.13 | 2,506,824 | 0.97 |
| 合約資產－流動 | 103,703 | 0.04 | 147,528 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 10,660,294 | 3.60 | 12,928,203 | 4.63 | 9,810,914 | 3.79 |
| 應收帳款淨額 | 10,146,250 | 3.43 | 9,251,854 | 3.31 | 10,770,467 | 4.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 908,728 | 0.31 | 976,266 | 0.35 | 870,565 | 0.34 |
| 其他應收款淨額 | 5,142,061 | 1.74 | 2,964,751 | 1.06 | 5,876,845 | 2.27 |
| 本期所得稅資產 | 11,388 | 0.00 | 15,901 | 0.01 | 24,070 | 0.01 |
| 存貨 | 9,111,770 | 3.08 | 9,804,276 | 3.51 | 8,087,115 | 3.13 |
| 預付款項 | 1,453,281 | 0.49 | 1,684,612 | 0.60 | 2,027,883 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 501,167 | 0.17 | 485,324 | 0.17 | 577,012 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 91,145,606 | 30.82 | 80,358,506 | 28.78 | 59,629,423 | 23.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,815,613 | 3.66 | 9,784,743 | 3.50 | 21,139,265 | 8.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 14,716 | 0.00 | 14,642 | 0.01 | 159,647 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 81,960,550 | 27.71 | 78,846,276 | 28.24 | 67,154,302 | 25.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 52,874,629 | 17.88 | 52,549,341 | 18.82 | 52,295,311 | 20.22 |
| 使用權資產 | 5,286,832 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 36,050,966 | 12.19 | 35,965,203 | 12.88 | 35,800,871 | 13.84 |
| 無形資產 | 3,702,347 | 1.25 | 3,694,783 | 1.32 | 4,532,916 | 1.75 |
| 遞延所得稅資產 | 431,661 | 0.15 | 436,238 | 0.16 | 434,961 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 13,457,125 | 4.55 | 17,538,266 | 6.28 | 17,497,845 | 6.77 |
| 非流動資產合計 | 204,594,439 | 69.18 | 198,829,492 | 71.22 | 199,015,118 | 76.95 |
| 資產總額 | 295,740,045 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 258,644,541 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 25,207,257 | 8.52 | 24,805,239 | 8.88 | 20,615,713 | 7.97 |
| 應付短期票券 | 14,119,591 | 4.77 | 18,564,469 | 6.65 | 19,321,101 | 7.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 126,009 | 0.04 | 268,218 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 980,638 | 0.33 | 731,015 | 0.26 | 847,218 | 0.33 |
| 應付帳款 | 7,992,156 | 2.70 | 8,028,077 | 2.88 | 7,291,003 | 2.82 |
| 應付帳款－關係人 | 403,223 | 0.14 | 250,857 | 0.09 | 229,459 | 0.09 |
| 其他應付款 | 10,259,508 | 3.47 | 566,027 | 0.20 | 4,873,416 | 1.88 |
| 本期所得稅負債 | 1,308,837 | 0.44 | 2,181,268 | 0.78 | 965,380 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 46,773 | 0.02 | 48,200 | 0.02 | 47,146 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 210,644 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 8,634,129 | 2.92 | 7,360,924 | 2.64 | 6,578,394 | 2.54 |
| 流動負債合計 | 69,288,765 | 23.43 | 62,804,294 | 22.50 | 60,768,830 | 23.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 18,736,531 | 6.34 | 12,192,567 | 4.37 | 6,000,000 | 2.32 |
| 長期借款 | 32,073,521 | 10.85 | 33,593,896 | 12.03 | 27,080,231 | 10.47 |
| 負債準備－非流動 | 688,765 | 0.23 | 679,377 | 0.24 | 681,322 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 9,401,078 | 3.18 | 9,365,429 | 3.35 | 8,278,961 | 3.20 |
| 租賃負債－非流動 | 1,215,551 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,689,547 | 0.57 | 1,504,089 | 0.54 | 1,399,451 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 63,804,993 | 21.57 | 57,335,358 | 20.54 | 43,439,965 | 16.80 |
| 負債總額 | 133,093,758 | 45.00 | 120,139,652 | 43.03 | 104,208,795 | 40.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 11.37 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.00 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 11.37 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,444,931 | 0.49 | 1,362,554 | 0.49 | 1,174,559 | 0.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,727,089 | 5.66 | 15,615,380 | 5.59 | 15,615,380 | 6.04 |
| 特別盈餘公積 | 64,463,426 | 21.80 | 63,945,145 | 22.90 | 63,945,145 | 24.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,320,923 | 6.19 | 20,358,461 | 7.29 | 18,535,290 | 7.17 |
| 保留盈餘合計 | 99,511,438 | 33.65 | 99,918,986 | 35.79 | 98,095,815 | 37.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,244,236 | 2.11 | 2,996,214 | 1.07 | 2,198,090 | 0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 140,815,077 | 47.61 | 137,892,226 | 49.39 | 135,082,936 | 52.23 |
| 非控制權益 | 21,831,210 | 7.38 | 21,156,120 | 7.58 | 19,352,810 | 7.48 |
| 權益總額 | 162,646,287 | 55.00 | 159,048,346 | 56.97 | 154,435,746 | 59.71 |
| 負債及權益總計 | 295,740,045 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 258,644,541 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |