ACC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,523,527 | 15,252,069 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,523,527 | 15,252,069 |
| 折舊費用 | 3,638,975 | 3,525,397 |
| 攤銷費用 | 43,286 | 161,223 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 321,822 | 377,260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -759,437 | -218,711 |
| 利息費用 | 1,427,455 | 1,187,739 |
| 利息收入 | -823,107 | -193,838 |
| 股利收入 | -754,353 | -759,988 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 300 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,360,814 | -3,434,164 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,425 | 16,876 |
| 處分投資損失（利益） | -323,777 | -257,490 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,404 | -609,406 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -144,645 | -75,899 |
| 其他項目 | 0 | -669 |
| 收益費損項目合計 | -1,725,574 | -281,370 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,698,936 | -3,547,254 |
| 合約資產（增加）減少 | 81,376 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,736,502 | -2,981,717 |
| 應收帳款（增加）減少 | -396,436 | -1,564,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,039,156 | 109,327 |
| 存貨（增加）減少 | 1,263,196 | -1,831,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -780,527 | -509,199 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 97,386 | -111,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,739,589 | -10,436,672 |
| 合約負債增加（減少） | 784,862 | 496,450 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,513 | 143,445 |
| 負債準備增加（減少） | 12,188 | 227,204 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,825 | -18,686 |
| 遞延貸項增加（減少） | -56,933 | -51,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 672,779 | 797,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,412,368 | -9,639,323 |
| 調整項目合計 | 8,686,794 | -9,920,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,210,321 | 5,331,376 |
| 收取之利息 | 687,572 | 159,970 |
| 收取之股利 | 3,897,318 | 2,792,988 |
| 支付之利息 | -1,462,099 | -1,272,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,836,886 | -3,049,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,496,226 | 3,961,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,533 | -556,016 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,755,791 | -6,283,906 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,265,885 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 63,008 | 0 |
| 預付投資款增加 | -8,636 | -816,651 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,467,701 | -714,343 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,371 | 32,968 |
| 存出保證金增加 | -49,968 | -6,603 |
| 取得無形資產 | -37,824 | -7,455 |
| 取得投資性不動產 | -25,391 | -1,269 |
| 其他非流動資產減少 | 5,299 | -178,212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,573,051 | -8,531,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,358,855 | 6,975,160 |
| 應付短期票券減少 | -2,846,425 | 6,344,300 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 6,620,710 |
| 償還公司債 | -4,000,000 | -4,089,430 |
| 舉借長期借款 | 65,243,523 | 29,736,720 |
| 償還長期借款 | -64,383,828 | -27,808,107 |
| 存入保證金減少 | 168,772 | -1,010 |
| 租賃本金償還 | -191,427 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 16,775 | -50,795 |
| 發放現金股利 | -9,412,052 | -4,033,715 |
| 非控制權益變動 | -1,753,809 | -722,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,517,326 | 12,971,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -283,929 | 30,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,121,920 | 8,431,477 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,929,411 | 7,739,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,051,331 | 16,170,969 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,051,331 | 16,170,969 |