ACC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,051,331 | 6.56 | 14,929,411 | 5.35 | 16,170,969 | 5.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,448,739 | 1.53 | 9,046,583 | 3.24 | 9,981,555 | 3.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,857,491 | 1.33 | 3,800,923 | 1.36 | 3,838,486 | 1.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 25,208,296 | 8.68 | 14,322,874 | 5.13 | 11,016,854 | 3.98 |
| 合約資產－流動 | 66,152 | 0.02 | 147,528 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 11,011,574 | 3.79 | 12,928,203 | 4.63 | 11,022,124 | 3.98 |
| 應收帳款淨額 | 9,794,609 | 3.37 | 9,251,854 | 3.31 | 10,588,073 | 3.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 960,854 | 0.33 | 976,266 | 0.35 | 914,937 | 0.33 |
| 其他應收款淨額 | 1,218,352 | 0.42 | 2,964,751 | 1.06 | 3,245,489 | 1.17 |
| 本期所得稅資產 | 12,315 | 0.00 | 15,901 | 0.01 | 28,074 | 0.01 |
| 存貨 | 8,438,929 | 2.91 | 9,804,276 | 3.51 | 8,319,891 | 3.00 |
| 預付款項 | 2,218,414 | 0.76 | 1,684,612 | 0.60 | 2,145,606 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 398,144 | 0.14 | 485,324 | 0.17 | 541,794 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 86,685,200 | 29.85 | 80,358,506 | 28.78 | 77,813,852 | 28.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,123,563 | 3.83 | 9,784,743 | 3.50 | 21,623,961 | 7.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 20,233 | 0.01 | 14,642 | 0.01 | 18,957 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 82,901,375 | 28.55 | 78,846,276 | 28.24 | 69,007,787 | 24.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 50,983,307 | 17.56 | 52,549,341 | 18.82 | 49,846,224 | 17.99 |
| 使用權資產 | 5,140,152 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 36,127,211 | 12.44 | 35,965,203 | 12.88 | 35,815,721 | 12.92 |
| 無形資產 | 3,629,714 | 1.25 | 3,694,783 | 1.32 | 4,359,065 | 1.57 |
| 遞延所得稅資產 | 482,257 | 0.17 | 436,238 | 0.16 | 461,077 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 13,299,657 | 4.58 | 17,538,266 | 6.28 | 18,163,264 | 6.55 |
| 非流動資產合計 | 203,707,469 | 70.15 | 198,829,492 | 71.22 | 199,296,056 | 71.92 |
| 資產總額 | 290,392,669 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 277,109,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 23,456,510 | 8.08 | 24,805,239 | 8.88 | 25,172,614 | 9.08 |
| 應付短期票券 | 15,719,179 | 5.41 | 18,564,469 | 6.65 | 22,467,709 | 8.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 269,179 | 0.09 | 268,218 | 0.10 | 231,290 | 0.08 |
| 合約負債－流動 | 1,515,877 | 0.52 | 731,015 | 0.26 | 1,212,349 | 0.44 |
| 應付帳款 | 7,722,490 | 2.66 | 8,028,077 | 2.88 | 7,359,550 | 2.66 |
| 應付帳款－關係人 | 283,717 | 0.10 | 250,857 | 0.09 | 261,857 | 0.09 |
| 其他應付款 | 546,733 | 0.19 | 566,027 | 0.20 | 551,958 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 1,683,404 | 0.58 | 2,181,268 | 0.78 | 1,085,134 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 50,150 | 0.02 | 48,200 | 0.02 | 47,146 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 211,292 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 13,504,053 | 4.65 | 7,360,924 | 2.64 | 8,733,490 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 64,962,584 | 22.37 | 62,804,294 | 22.50 | 67,123,097 | 24.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 19,258,630 | 6.63 | 12,192,567 | 4.37 | 12,170,701 | 4.39 |
| 長期借款 | 27,336,774 | 9.41 | 33,593,896 | 12.03 | 29,188,663 | 10.53 |
| 負債準備－非流動 | 691,565 | 0.24 | 679,377 | 0.24 | 681,087 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 9,646,424 | 3.32 | 9,365,429 | 3.35 | 8,513,048 | 3.07 |
| 租賃負債－非流動 | 1,199,996 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,618,002 | 0.56 | 1,504,089 | 0.54 | 1,367,815 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 59,751,391 | 20.58 | 57,335,358 | 20.54 | 51,921,314 | 18.74 |
| 負債總額 | 124,713,975 | 42.95 | 120,139,652 | 43.03 | 119,044,411 | 42.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 11.58 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 12.13 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 11.58 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 12.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,445,214 | 0.50 | 1,362,554 | 0.49 | 1,360,202 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,727,089 | 5.76 | 15,615,380 | 5.59 | 15,615,380 | 5.64 |
| 特別盈餘公積 | 64,461,249 | 22.20 | 63,945,145 | 22.90 | 63,945,145 | 23.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,708,924 | 7.82 | 20,358,461 | 7.29 | 21,600,595 | 7.79 |
| 保留盈餘合計 | 103,897,262 | 35.78 | 99,918,986 | 35.79 | 101,161,120 | 36.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,243,580 | 1.46 | 2,996,214 | 1.07 | 2,082,107 | 0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 143,200,528 | 49.31 | 137,892,226 | 49.39 | 138,217,901 | 49.88 |
| 非控制權益 | 22,478,166 | 7.74 | 21,156,120 | 7.58 | 19,847,596 | 7.16 |
| 權益總額 | 165,678,694 | 57.05 | 159,048,346 | 56.97 | 158,065,497 | 57.04 |
| 負債及權益總計 | 290,392,669 | 100.00 | 279,187,998 | 100.00 | 277,109,908 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |