ACC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,499,159 | 6,476,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,499,159 | 6,476,589 |
| 折舊費用 | 4,839,940 | 5,241,445 |
| 攤銷費用 | 337,651 | 202,093 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159,402 | 77,457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,422 | 174,920 |
| 利息費用 | 1,772,075 | 1,638,218 |
| 利息收入 | -179,840 | -207,661 |
| 股利收入 | -616,680 | -787,459 |
| 應付公司債匯率影響數 | -7,470 | -159,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,522,090 | -1,349,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 103,818 | -8,422 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,030 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -393,588 | -198,564 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -76 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 122,619 | 109,055 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 104,772 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,401 | -47,745 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 419,217 | 2,620 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 298,893 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -216,580 | -647,946 |
| 其他項目 | 4,949 | 3,368 |
| 收益費損項目合計 | 3,788,554 | 4,446,030 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,397 | -28,212 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,188,102 | 1,738,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 596,114 | 559,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -365,498 | -33,852 |
| 存貨（增加）減少 | 278,234 | 135,714 |
| 預付款項（增加）減少 | -810,951 | 224,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,784 | 24,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,440,022 | 2,620,171 |
| 應付帳款增加（減少） | 496,543 | -1,040,880 |
| 負債準備增加（減少） | 153,618 | 751 |
| 預收款項增加（減少） | 41,831 | 139,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,661 | -22,939 |
| 遞延貸項增加（減少） | -68,085 | -68,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 622,246 | -991,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,817,776 | 1,628,472 |
| 調整項目合計 | -29,222 | 6,074,502 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,469,937 | 12,551,091 |
| 收取之利息 | 191,079 | 216,152 |
| 收取之股利 | 2,298,195 | 2,808,990 |
| 支付之利息 | -1,731,570 | -1,508,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,088,593 | -1,250,522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,139,048 | 12,817,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,799,317 | -3,252,940 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,689,530 | 2,904,802 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 16,880 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,037,434 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,885,375 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,841 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,024 | -32,581 |
| 處分採用權益法之投資 | 86 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,954,754 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 115,631 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,157,324 | -1,250,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150,935 | 90,775 |
| 存出保證金增加 | -711,225 | 1,085,701 |
| 取得無形資產 | -13,608 | -63,358 |
| 取得投資性不動產 | -48,967 | -8,214 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,308 |
| 其他非流動資產減少 | 2,950 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -27,997 | -577,914 |
| 其他投資活動 | 0 | 555,733 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,784,797 | 2,330,984 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 972,525 |
| 短期借款減少 | -300,971 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 4,094,700 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,414,200 |
| 發行公司債 | 0 | 6,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -13,894,347 |
| 舉借長期借款 | 33,917,158 | 35,487,417 |
| 償還長期借款 | -34,878,734 | -41,250,977 |
| 存入保證金增加 | 5,561 | 2,516 |
| 其他非流動負債減少 | -63,285 | -30,825 |
| 發放現金股利 | -3,025,272 | -3,697,567 |
| 非控制權益變動 | -528,712 | -500,078 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -779,555 | -18,325,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -285,210 | -396,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,486 | -3,574,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,450,006 | 11,024,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,739,492 | 7,450,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,739,492 | 7,450,006 |