ACC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,050,829 | 120,681 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,050,829 | 120,681 |
| 折舊費用 | 1,182,983 | 1,218,619 |
| 攤銷費用 | 58,569 | 50,727 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,927 | -29,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -114,575 | -6,583 |
| 利息費用 | 408,162 | 525,585 |
| 利息收入 | -52,113 | -39,141 |
| 股利收入 | -3,265 | -3,565 |
| 應付公司債匯率影響數 | -1,965 | -5,760 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729,133 | -322,985 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,489 | -1,597 |
| 處分投資損失（利益） | -142,161 | -77,207 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,401 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 114,673 | 341,183 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -27,387 | -36,124 |
| 其他項目 | -260 | 1,961 |
| 收益費損項目合計 | 702,944 | 1,611,696 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -116,288 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 345,020 | 420,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | -487,118 | -264,687 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,418 | -353,204 |
| 存貨（增加）減少 | -994,392 | 24,394 |
| 預付款項（增加）減少 | -526,683 | -525,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,676 | -68,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,814,719 | -766,446 |
| 合約負債增加（減少） | -163,365 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -208,790 | -687,314 |
| 負債準備增加（減少） | 108,105 | -6,956 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -59,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,329 | 710 |
| 遞延貸項增加（減少） | -17,021 | -17,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -300,400 | -770,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,115,119 | -1,536,510 |
| 調整項目合計 | -1,412,175 | 75,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,638,654 | 195,867 |
| 收取之利息 | 44,970 | 54,029 |
| 收取之股利 | 3,265 | 3,565 |
| 支付之利息 | -401,602 | -462,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -678,756 | -72,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 606,531 | -282,365 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,252,700 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,341,831 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 786,717 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 502,849 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,841 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,530 |
| 預付投資款增加 | -14,842 | -1,932,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,294 | -285,511 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,134 | 9,791 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,709,390 |
| 存出保證金減少 | 19,028 | 0 |
| 取得無形資產 | -577 | -1,244 |
| 取得投資性不動產 | -491 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,648 |
| 其他非流動資產減少 | 939 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,085,597 | -5,983,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,519,674 | 561,163 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,438,400 |
| 應付短期票券減少 | -435,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,764,203 | 23,546,989 |
| 償還長期借款 | -22,035,607 | -24,709,504 |
| 存入保證金減少 | -900 | -139 |
| 其他非流動負債減少 | -50,008 | -56,256 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238,338 | 8,780,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,257 | -389,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,465,047 | 2,125,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,739,492 | 7,450,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,204,539 | 9,575,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,204,539 | 9,575,355 |