ACC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,204,539 | 4.08 | 7,739,492 | 3.13 | 9,575,355 | 3.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,313,369 | 2.53 | 322,080 | 0.13 | 334,068 | 0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,483,820 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,805,406 | 3.16 | 6,683,896 | 2.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 2,070,582 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,380,928 | 1.77 | 1,948,471 | 0.80 |
| 應收票據淨額 | 8,108,399 | 3.24 | 8,328,652 | 3.37 | 3,540,574 | 1.46 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,407 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 9,991,657 | 4.00 | 9,348,386 | 3.78 | 9,918,103 | 4.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 659,970 | 0.26 | 589,265 | 0.24 | 578,437 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 3,053,929 | 1.22 | 3,042,831 | 1.23 | 2,925,635 | 1.21 |
| 本期所得稅資產 | 20,221 | 0.01 | 23,145 | 0.01 | 18,687 | 0.01 |
| 存貨 | 7,611,168 | 3.05 | 6,572,982 | 2.66 | 6,704,386 | 2.76 |
| 預付款項 | 2,238,580 | 0.90 | 1,675,449 | 0.68 | 1,277,536 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 512,736 | 0.21 | 434,086 | 0.18 | 520,052 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 54,268,970 | 21.72 | 50,262,702 | 20.34 | 44,074,607 | 18.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,805,757 | 6.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,072,678 | 7.31 | 15,253,783 | 6.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 159,727 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,300,668 | 0.53 | 1,303,972 | 0.54 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,549 | 0.06 | 144,779 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 66,380,908 | 26.56 | 64,859,378 | 26.25 | 64,670,678 | 26.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 53,494,908 | 21.41 | 53,738,838 | 21.75 | 55,331,036 | 22.81 |
| 投資性不動產淨額 | 35,777,621 | 14.32 | 35,745,411 | 14.47 | 35,313,714 | 14.56 |
| 無形資產 | 4,591,385 | 1.84 | 4,552,561 | 1.84 | 4,606,824 | 1.90 |
| 遞延所得稅資產 | 760,333 | 0.30 | 564,185 | 0.23 | 808,900 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 17,660,260 | 7.07 | 17,817,378 | 7.21 | 21,047,564 | 8.68 |
| 非流動資產合計 | 195,630,899 | 78.28 | 196,801,646 | 79.66 | 198,481,250 | 81.83 |
| 資產總額 | 249,899,869 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 242,555,857 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,089,494 | 8.04 | 18,410,863 | 7.45 | 18,938,168 | 7.81 |
| 應付短期票券 | 15,689,630 | 6.28 | 16,124,918 | 6.53 | 21,467,327 | 8.85 |
| 合約負債－流動 | 595,921 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,251,839 | 2.90 | 7,386,877 | 2.99 | 6,288,275 | 2.59 |
| 應付帳款－關係人 | 289,068 | 0.12 | 272,360 | 0.11 | 186,576 | 0.08 |
| 其他應付款 | 553,729 | 0.22 | 535,775 | 0.22 | 524,252 | 0.22 |
| 本期所得稅負債 | 1,099,753 | 0.44 | 1,155,972 | 0.47 | 433,236 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 47,646 | 0.02 | 47,646 | 0.02 | 9,897 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,193,376 | 2.08 | 10,013,756 | 4.05 | 1,515,990 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 50,810,456 | 20.33 | 53,948,167 | 21.84 | 49,363,721 | 20.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 10,000,000 | 4.00 | 10,000,000 | 4.05 | 14,089,269 | 5.81 |
| 長期借款 | 30,288,540 | 12.12 | 27,277,821 | 11.04 | 30,886,822 | 12.73 |
| 負債準備－非流動 | 609,937 | 0.24 | 451,056 | 0.18 | 319,121 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 8,134,285 | 3.26 | 8,100,162 | 3.28 | 8,035,454 | 3.31 |
| 其他非流動負債 | 1,423,188 | 0.57 | 1,490,778 | 0.60 | 1,488,022 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 50,455,950 | 20.19 | 47,319,817 | 19.15 | 54,818,688 | 22.60 |
| 負債總額 | 101,266,406 | 40.52 | 101,267,984 | 40.99 | 104,182,409 | 42.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 13.45 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.86 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 13.45 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,168,705 | 0.47 | 1,168,692 | 0.47 | 1,167,882 | 0.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,068,480 | 6.03 | 15,068,480 | 6.10 | 14,673,903 | 6.05 |
| 特別盈餘公積 | 63,001,957 | 25.21 | 63,001,957 | 25.50 | 62,120,862 | 25.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 19,736,252 | 7.90 | 16,125,837 | 6.53 | 15,036,856 | 6.20 |
| 保留盈餘合計 | 97,806,689 | 39.14 | 94,196,274 | 38.13 | 91,831,621 | 37.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,053,056 | -1.22 | -1,543,873 | -0.62 | -5,393,600 | -2.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 129,536,810 | 51.84 | 127,435,565 | 51.58 | 121,220,375 | 49.98 |
| 非控制權益 | 19,096,653 | 7.64 | 18,360,799 | 7.43 | 17,153,073 | 7.07 |
| 權益總額 | 148,633,463 | 59.48 | 145,796,364 | 59.01 | 138,373,448 | 57.05 |
| 負債及權益總計 | 249,899,869 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 242,555,857 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |