ACC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,839,058 | 2,589,791 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,839,058 | 2,589,791 |
| 折舊費用 | 2,363,300 | 2,426,222 |
| 攤銷費用 | 99,283 | 98,507 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151,651 | -64,157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -250,500 | -19,730 |
| 利息費用 | 798,274 | 951,510 |
| 利息收入 | -115,409 | -83,853 |
| 股利收入 | -599,549 | -458,975 |
| 應付公司債匯率影響數 | 300 | -5,490 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,292,661 | -802,213 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,560 | 5,430 |
| 處分投資損失（利益） | -223,985 | -117,872 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,401 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69,475 | 321,451 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -52,089 | -102,353 |
| 其他項目 | -518 | 3,026 |
| 收益費損項目合計 | -196,938 | 2,147,102 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -213 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 159,503 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,408,226 | -610,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,476,481 | 521,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | 145,641 | -265,509 |
| 存貨（增加）減少 | -1,467,001 | -493,323 |
| 預付款項（增加）減少 | -331,126 | -878,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,280 | -45,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,510,970 | -1,770,878 |
| 合約負債增加（減少） | 92,615 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,935 | -415,083 |
| 負債準備增加（減少） | 228,215 | -6,130 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -106,781 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,017 | 573 |
| 遞延貸項增加（減少） | -34,043 | -34,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,835 | -561,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,352,135 | -2,332,341 |
| 調整項目合計 | -4,549,073 | -185,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,289,985 | 2,404,552 |
| 收取之利息 | 113,615 | 78,252 |
| 收取之股利 | 11,269 | 11,771 |
| 支付之利息 | -860,985 | -947,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,109,693 | -665,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,444,191 | 881,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -347,020 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,886,080 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,563,335 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,382,385 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,451,895 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,841 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,530 |
| 預付投資款增加 | -33,125 | -1,939,532 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -485,661 | -498,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,758 | 20,962 |
| 存出保證金增加 | 0 | -698,406 |
| 存出保證金減少 | 14,405 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,201 | -4,529 |
| 取得投資性不動產 | -491 | -17,030 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,294 |
| 其他非流動資產減少 | 2,760 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 8,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,061,505 | -8,776,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,114,593 | 2,339,127 |
| 應付短期票券增加 | 3,197,000 | 9,470,700 |
| 償還公司債 | -4,089,430 | 0 |
| 舉借長期借款 | 17,970,348 | 28,194,998 |
| 償還長期借款 | -20,931,199 | -29,344,193 |
| 存入保證金減少 | -700 | -239 |
| 其他非流動負債減少 | -42,562 | -63,417 |
| 非控制權益變動 | -439,055 | -57,801 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,221,005 | 10,539,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 103,141 | -293,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,387,832 | 2,350,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,739,492 | 7,450,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,127,324 | 9,800,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,127,324 | 9,800,773 |