ACC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,127,324 | 3.53 | 7,739,492 | 3.13 | 9,800,773 | 3.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,263,957 | 2.42 | 322,080 | 0.13 | 347,692 | 0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,686,447 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,805,406 | 3.16 | 7,969,692 | 3.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 2,506,824 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,380,928 | 1.77 | 5,886,479 | 2.38 |
| 應收票據淨額 | 9,810,914 | 3.79 | 8,328,652 | 3.37 | 4,626,029 | 1.87 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48,059 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 10,770,467 | 4.16 | 9,348,386 | 3.78 | 9,302,528 | 3.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 870,565 | 0.34 | 589,265 | 0.24 | 603,409 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 5,876,845 | 2.27 | 3,042,831 | 1.23 | 5,037,187 | 2.03 |
| 本期所得稅資產 | 24,070 | 0.01 | 23,145 | 0.01 | 17,646 | 0.01 |
| 存貨 | 8,087,115 | 3.13 | 6,572,982 | 2.66 | 7,297,334 | 2.94 |
| 預付款項 | 2,027,883 | 0.78 | 1,675,449 | 0.68 | 1,670,625 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 577,012 | 0.22 | 434,086 | 0.18 | 497,247 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 59,629,423 | 23.05 | 50,262,702 | 20.34 | 53,104,700 | 21.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 21,139,265 | 8.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,072,678 | 7.31 | 15,592,799 | 6.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 159,647 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,300,668 | 0.53 | 1,302,872 | 0.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,549 | 0.06 | 146,157 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 67,154,302 | 25.96 | 64,859,378 | 26.25 | 63,488,306 | 25.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 52,295,311 | 20.22 | 53,738,838 | 21.75 | 55,206,487 | 22.28 |
| 投資性不動產淨額 | 35,800,871 | 13.84 | 35,745,411 | 14.47 | 35,564,304 | 14.35 |
| 無形資產 | 4,532,916 | 1.75 | 4,552,561 | 1.84 | 4,675,930 | 1.89 |
| 遞延所得稅資產 | 434,961 | 0.17 | 564,185 | 0.23 | 804,766 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 17,497,845 | 6.77 | 17,817,378 | 7.21 | 17,940,997 | 7.24 |
| 非流動資產合計 | 199,015,118 | 76.95 | 196,801,646 | 79.66 | 194,722,618 | 78.57 |
| 資產總額 | 258,644,541 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 247,827,318 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,615,713 | 7.97 | 18,410,863 | 7.45 | 20,940,641 | 8.45 |
| 應付短期票券 | 19,321,101 | 7.47 | 16,124,918 | 6.53 | 21,501,395 | 8.68 |
| 合約負債－流動 | 847,218 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,291,003 | 2.82 | 7,386,877 | 2.99 | 6,594,811 | 2.66 |
| 應付帳款－關係人 | 229,459 | 0.09 | 272,360 | 0.11 | 241,502 | 0.10 |
| 其他應付款 | 4,873,416 | 1.88 | 535,775 | 0.22 | 3,963,809 | 1.60 |
| 本期所得稅負債 | 965,380 | 0.37 | 1,155,972 | 0.47 | 356,846 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 47,146 | 0.02 | 47,646 | 0.02 | 9,897 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,578,394 | 2.54 | 10,013,756 | 4.05 | 7,616,279 | 3.07 |
| 流動負債合計 | 60,768,830 | 23.50 | 53,948,167 | 21.84 | 61,225,180 | 24.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,000,000 | 2.32 | 10,000,000 | 4.05 | 10,000,000 | 4.04 |
| 長期借款 | 27,080,231 | 10.47 | 27,277,821 | 11.04 | 29,136,084 | 11.76 |
| 負債準備－非流動 | 681,322 | 0.26 | 451,056 | 0.18 | 321,949 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 8,278,961 | 3.20 | 8,100,162 | 3.28 | 8,041,075 | 3.24 |
| 其他非流動負債 | 1,399,451 | 0.54 | 1,490,778 | 0.60 | 1,482,561 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 43,439,965 | 16.80 | 47,319,817 | 19.15 | 48,981,669 | 19.76 |
| 負債總額 | 104,208,795 | 40.29 | 101,267,984 | 40.99 | 110,206,849 | 44.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 13.00 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.56 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 13.00 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,174,559 | 0.45 | 1,168,692 | 0.47 | 1,167,449 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,615,380 | 6.04 | 15,068,480 | 6.10 | 15,068,480 | 6.08 |
| 特別盈餘公積 | 63,945,145 | 24.72 | 63,001,957 | 25.50 | 63,001,881 | 25.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,535,290 | 7.17 | 16,125,837 | 6.53 | 12,341,358 | 4.98 |
| 保留盈餘合計 | 98,095,815 | 37.93 | 94,196,274 | 38.13 | 90,411,719 | 36.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,198,090 | 0.85 | -1,543,873 | -0.62 | -4,806,460 | -1.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 135,082,936 | 52.23 | 127,435,565 | 51.58 | 120,387,180 | 48.58 |
| 非控制權益 | 19,352,810 | 7.48 | 18,360,799 | 7.43 | 17,233,289 | 6.95 |
| 權益總額 | 154,435,746 | 59.71 | 145,796,364 | 59.01 | 137,620,469 | 55.53 |
| 負債及權益總計 | 258,644,541 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 247,827,318 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |