ACC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,252,069 | 5,229,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,252,069 | 5,229,038 |
| 折舊費用 | 3,525,397 | 3,575,830 |
| 攤銷費用 | 161,223 | 142,595 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 377,260 | -69,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -218,711 | -27,028 |
| 利息費用 | 1,187,739 | 1,356,221 |
| 利息收入 | -193,838 | -125,244 |
| 股利收入 | -759,988 | -600,067 |
| 應付公司債匯率影響數 | 300 | -5,970 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,434,164 | -1,886,922 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,876 | 79,827 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 980 |
| 處分投資損失（利益） | -257,490 | -299,142 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,401 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -609,406 | 232,144 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -75,899 | -183,054 |
| 其他項目 | -669 | 4,129 |
| 收益費損項目合計 | -281,370 | 2,190,823 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 37,023 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,547,254 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,981,717 | -2,016,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,564,616 | 262,144 |
| 其他應收款（增加）減少 | 109,327 | -299,041 |
| 存貨（增加）減少 | -1,831,721 | -160,961 |
| 預付款項（增加）減少 | -509,199 | -878,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,492 | 7,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,436,672 | -3,048,248 |
| 合約負債增加（減少） | 496,450 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 143,445 | -671,154 |
| 負債準備增加（減少） | 227,204 | -4,111 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 291,914 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,686 | 937 |
| 遞延貸項增加（減少） | -51,064 | -51,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 797,349 | -433,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,639,323 | -3,481,726 |
| 調整項目合計 | -9,920,693 | -1,290,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,331,376 | 3,938,135 |
| 收取之利息 | 159,970 | 140,515 |
| 收取之股利 | 2,792,988 | 2,068,259 |
| 支付之利息 | -1,272,960 | -1,308,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,049,741 | -984,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,961,633 | 3,853,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -556,016 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,283,906 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,785,488 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,307,570 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -700,052 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,841 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,530 |
| 預付投資款增加 | -816,651 | -1,951,084 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 115,631 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -714,343 | -791,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,968 | 119,473 |
| 存出保證金增加 | -6,603 | -697,842 |
| 取得無形資產 | -7,455 | -11,214 |
| 取得投資性不動產 | -1,269 | -18,417 |
| 其他非流動資產增加 | -178,212 | -6,280 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 8,992 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,531,487 | -5,419,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,975,160 | 1,687,190 |
| 應付短期票券增加 | 6,344,300 | 4,324,500 |
| 發行公司債 | 6,620,710 | 0 |
| 償還公司債 | -4,089,430 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,736,720 | 31,227,857 |
| 償還長期借款 | -27,808,107 | -31,614,089 |
| 存入保證金減少 | -1,010 | -39 |
| 其他非流動負債減少 | -50,795 | -87,219 |
| 發放現金股利 | -4,033,715 | -3,025,272 |
| 非控制權益變動 | -722,516 | -520,398 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,971,317 | 1,992,530 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,014 | -256,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,431,477 | 170,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,739,492 | 7,450,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,170,969 | 7,620,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,170,969 | 7,620,224 |