ACC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,170,969 | 5.84 | 7,739,492 | 3.13 | 7,620,224 | 3.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,981,555 | 3.60 | 322,080 | 0.13 | 318,051 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,838,486 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,805,406 | 3.16 | 7,932,160 | 3.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 11,016,854 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,380,928 | 1.77 | 3,116,695 | 1.27 |
| 應收票據淨額 | 11,022,124 | 3.98 | 8,328,652 | 3.37 | 6,153,941 | 2.50 |
| 應收帳款淨額 | 10,588,073 | 3.82 | 9,348,386 | 3.78 | 9,706,536 | 3.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 914,937 | 0.33 | 589,265 | 0.24 | 654,407 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 3,245,489 | 1.17 | 3,042,831 | 1.23 | 3,187,127 | 1.29 |
| 本期所得稅資產 | 28,074 | 0.01 | 23,145 | 0.01 | 24,117 | 0.01 |
| 存貨 | 8,319,891 | 3.00 | 6,572,982 | 2.66 | 7,015,558 | 2.85 |
| 預付款項 | 2,145,606 | 0.77 | 1,675,449 | 0.68 | 1,739,093 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 541,794 | 0.20 | 434,086 | 0.18 | 443,797 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 77,813,852 | 28.08 | 50,262,702 | 20.34 | 47,911,706 | 19.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 21,623,961 | 7.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,072,678 | 7.31 | 18,867,146 | 7.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,957 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,300,668 | 0.53 | 1,301,770 | 0.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,549 | 0.06 | 149,545 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 69,007,787 | 24.90 | 64,859,378 | 26.25 | 64,480,953 | 26.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,846,224 | 17.99 | 53,738,838 | 21.75 | 54,768,931 | 22.24 |
| 投資性不動產淨額 | 35,815,721 | 12.92 | 35,745,411 | 14.47 | 35,688,098 | 14.49 |
| 無形資產 | 4,359,065 | 1.57 | 4,552,561 | 1.84 | 4,730,917 | 1.92 |
| 遞延所得稅資產 | 461,077 | 0.17 | 564,185 | 0.23 | 526,081 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 18,163,264 | 6.55 | 17,817,378 | 7.21 | 17,826,843 | 7.24 |
| 非流動資產合計 | 199,296,056 | 71.92 | 196,801,646 | 79.66 | 198,340,284 | 80.54 |
| 資產總額 | 277,109,908 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 246,251,990 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 25,172,614 | 9.08 | 18,410,863 | 7.45 | 20,430,084 | 8.30 |
| 應付短期票券 | 22,467,709 | 8.11 | 16,124,918 | 6.53 | 16,354,064 | 6.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 231,290 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,212,349 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 7,359,550 | 2.66 | 7,386,877 | 2.99 | 6,290,409 | 2.55 |
| 應付帳款－關係人 | 261,857 | 0.09 | 272,360 | 0.11 | 295,902 | 0.12 |
| 其他應付款 | 551,958 | 0.20 | 535,775 | 0.22 | 551,195 | 0.22 |
| 本期所得稅負債 | 1,085,134 | 0.39 | 1,155,972 | 0.47 | 432,226 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 47,146 | 0.02 | 47,646 | 0.02 | 9,897 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 8,733,490 | 3.15 | 10,013,756 | 4.05 | 8,643,637 | 3.51 |
| 流動負債合計 | 67,123,097 | 24.22 | 53,948,167 | 21.84 | 53,007,414 | 21.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 12,170,701 | 4.39 | 10,000,000 | 4.05 | 10,000,000 | 4.06 |
| 長期借款 | 29,188,663 | 10.53 | 27,277,821 | 11.04 | 29,369,613 | 11.93 |
| 負債準備－非流動 | 681,087 | 0.25 | 451,056 | 0.18 | 325,971 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 8,513,048 | 3.07 | 8,100,162 | 3.28 | 8,064,214 | 3.27 |
| 其他非流動負債 | 1,367,815 | 0.49 | 1,490,778 | 0.60 | 1,456,861 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 51,921,314 | 18.74 | 47,319,817 | 19.15 | 49,216,659 | 19.99 |
| 負債總額 | 119,044,411 | 42.96 | 101,267,984 | 40.99 | 102,224,073 | 41.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 12.13 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.65 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 12.13 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 13.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,360,202 | 0.49 | 1,168,692 | 0.47 | 1,168,417 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,615,380 | 5.64 | 15,068,480 | 6.10 | 15,068,480 | 6.12 |
| 特別盈餘公積 | 63,945,145 | 23.08 | 63,001,957 | 25.50 | 63,001,881 | 25.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,600,595 | 7.79 | 16,125,837 | 6.53 | 14,265,031 | 5.79 |
| 保留盈餘合計 | 101,161,120 | 36.51 | 94,196,274 | 38.13 | 92,335,392 | 37.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,082,107 | 0.75 | -1,543,873 | -0.62 | -835,250 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 138,217,901 | 49.88 | 127,435,565 | 51.58 | 126,283,031 | 51.28 |
| 非控制權益 | 19,847,596 | 7.16 | 18,360,799 | 7.43 | 17,744,886 | 7.21 |
| 權益總額 | 158,065,497 | 57.04 | 145,796,364 | 59.01 | 144,027,917 | 58.49 |
| 負債及權益總計 | 277,109,908 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 | 246,251,990 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |