ACC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,681 | 282,550 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,681 | 282,550 |
| 折舊費用 | 1,218,619 | 1,345,772 |
| 攤銷費用 | 50,727 | 51,185 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,016 | 3,146 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,583 | 165,473 |
| 利息費用 | 525,585 | 418,599 |
| 利息收入 | -39,141 | -67,983 |
| 股利收入 | -3,565 | -1,275 |
| 應付公司債匯率影響數 | -5,760 | -247,360 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -322,985 | 55,695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,597 | -418 |
| 處分投資損失（利益） | -77,207 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,401 | -33,313 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 341,183 | 83,111 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -36,124 | -133,839 |
| 其他項目 | 1,961 | 901 |
| 收益費損項目合計 | 1,611,696 | 1,639,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 420,641 | 1,791,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,687 | 778,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -353,204 | -51,435 |
| 存貨（增加）減少 | 24,394 | 289,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -525,344 | -406,139 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,246 | 24,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -766,446 | 2,424,867 |
| 應付帳款增加（減少） | -687,314 | -908,561 |
| 負債準備增加（減少） | -6,956 | 1,001 |
| 預收款項增加（減少） | -59,483 | 132,569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 710 | -2,428 |
| 遞延貸項增加（減少） | -17,021 | -17,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -770,064 | -794,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,536,510 | 1,630,427 |
| 調整項目合計 | 75,186 | 3,270,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,867 | 3,552,671 |
| 收取之利息 | 54,029 | 68,042 |
| 收取之股利 | 3,565 | 1,275 |
| 支付之利息 | -462,855 | -329,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,971 | -132,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -282,365 | 3,160,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,341,831 | -342,048 |
| 處分備供出售金融資產 | 786,717 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 502,849 | 1,518,840 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,841 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,530 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,932,878 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,511 | -768,689 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,791 | 8,546 |
| 存出保證金增加 | -3,709,390 | -4,132 |
| 取得無形資產 | -1,244 | -1,717 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,880 |
| 其他非流動資產增加 | -2,648 | -2,890 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,983,834 | 401,030 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 561,163 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,633,472 |
| 應付短期票券增加 | 9,438,400 | 1,956,200 |
| 償還公司債 | 0 | -1,386,383 |
| 舉借長期借款 | 23,546,989 | 13,545,439 |
| 償還長期借款 | -24,709,504 | -16,440,214 |
| 存入保證金減少 | -139 | -900 |
| 其他非流動負債減少 | -56,256 | -72,678 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,780,653 | -4,032,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -389,105 | -164,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,125,349 | -635,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,450,006 | 11,024,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,575,355 | 10,388,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,575,355 | 10,388,866 |