ACC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,229,038 | 3,324,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,229,038 | 3,324,612 |
| 折舊費用 | 3,575,830 | 4,057,187 |
| 攤銷費用 | 142,595 | 152,512 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -69,075 | 2,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,028 | 170,499 |
| 利息費用 | 1,356,221 | 1,199,398 |
| 利息收入 | -125,244 | -154,054 |
| 股利收入 | -600,067 | -774,600 |
| 應付公司債匯率影響數 | -5,970 | -161,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,886,922 | -652,375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79,827 | -10,297 |
| 處分無形資產損失（利益） | 980 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -299,142 | -168,265 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 52,302 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,401 | -42,345 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 232,144 | 603,956 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 298,893 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -183,054 | -203,413 |
| 其他項目 | 4,129 | 2,626 |
| 收益費損項目合計 | 2,190,823 | 4,372,354 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 37,023 | -27,992 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,016,512 | 2,711,056 |
| 應收帳款（增加）減少 | 262,144 | -89,983 |
| 其他應收款（增加）減少 | -299,041 | -143,018 |
| 存貨（增加）減少 | -160,961 | 936,074 |
| 預付款項（增加）減少 | -878,206 | -45,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,305 | 1,204,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,048,248 | 4,546,017 |
| 應付帳款增加（減少） | -671,154 | -1,567,657 |
| 負債準備增加（減少） | -4,111 | -2,042 |
| 預收款項增加（減少） | 291,914 | 137,506 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 937 | -11,773 |
| 遞延貸項增加（減少） | -51,064 | -51,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -433,478 | -1,495,030 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,481,726 | 3,050,987 |
| 調整項目合計 | -1,290,903 | 7,423,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,938,135 | 10,747,953 |
| 收取之利息 | 140,515 | 186,908 |
| 收取之股利 | 2,068,259 | 2,688,137 |
| 支付之利息 | -1,308,864 | -1,087,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -984,391 | -888,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,853,654 | 11,647,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,785,488 | -2,644,572 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,307,570 | 2,357,198 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -700,052 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,341,587 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,841 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,530 | -79,806 |
| 預付投資款增加 | -1,951,084 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 115,631 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -791,010 | -995,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,473 | 49,821 |
| 存出保證金增加 | -697,842 | -53,220 |
| 取得無形資產 | -11,214 | -58,404 |
| 取得投資性不動產 | -18,417 | -8,281 |
| 其他非流動資產增加 | -6,280 | -6,770 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -575,565 |
| 其他預付款項減少 | 8,992 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 528,436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,419,410 | -144,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,687,190 | 4,735,137 |
| 應付短期票券增加 | 4,324,500 | 2,874,900 |
| 發行公司債 | 0 | 6,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -13,894,347 |
| 舉借長期借款 | 31,227,857 | 21,720,349 |
| 償還長期借款 | -31,614,089 | -34,035,089 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,300 |
| 存入保證金減少 | -39 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -87,219 | -99,075 |
| 發放現金股利 | -3,025,272 | -3,697,567 |
| 非控制權益變動 | -520,398 | -146,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,992,530 | -16,539,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256,556 | -365,779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,218 | -5,403,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,450,006 | 11,024,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,620,224 | 5,620,949 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,620,224 | 5,620,949 |