ACC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,620,224 | 3.09 | 7,450,006 | 3.12 | 5,620,949 | 2.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 318,051 | 0.13 | 327,875 | 0.14 | 360,146 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,932,160 | 3.22 | 6,346,839 | 2.66 | 6,362,741 | 2.67 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 3,116,695 | 1.27 | 2,507,290 | 1.05 | 3,945,444 | 1.65 |
| 應收票據淨額 | 6,153,941 | 2.50 | 4,155,701 | 1.74 | 3,284,987 | 1.38 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 24,029 | 0.01 | 24,029 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 9,706,536 | 3.94 | 9,812,374 | 4.11 | 10,385,008 | 4.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 654,407 | 0.27 | 532,754 | 0.22 | 563,645 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 3,187,127 | 1.29 | 2,740,861 | 1.15 | 2,924,586 | 1.23 |
| 本期所得稅資產 | 24,117 | 0.01 | 25,222 | 0.01 | 12,348 | 0.01 |
| 存貨 | 7,015,558 | 2.85 | 6,920,598 | 2.90 | 6,215,531 | 2.61 |
| 預付款項 | 1,739,093 | 0.71 | 841,858 | 0.35 | 1,169,420 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 443,797 | 0.18 | 463,161 | 0.19 | 347,495 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 47,911,706 | 19.46 | 42,148,568 | 17.67 | 41,216,329 | 17.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,867,146 | 7.66 | 13,800,282 | 5.79 | 13,669,012 | 5.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,301,770 | 0.53 | 1,310,918 | 0.55 | 1,311,909 | 0.55 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 149,545 | 0.06 | 151,846 | 0.06 | 157,824 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,480,953 | 26.18 | 65,435,100 | 27.44 | 64,904,723 | 27.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 54,768,931 | 22.24 | 58,832,486 | 24.67 | 60,475,826 | 25.35 |
| 投資性不動產淨額 | 35,688,098 | 14.49 | 35,281,745 | 14.79 | 34,837,656 | 14.61 |
| 無形資產 | 4,730,917 | 1.92 | 4,866,642 | 2.04 | 4,950,551 | 2.08 |
| 遞延所得稅資產 | 526,081 | 0.21 | 861,406 | 0.36 | 878,881 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 17,826,843 | 7.24 | 15,781,792 | 6.62 | 16,124,528 | 6.76 |
| 非流動資產合計 | 198,340,284 | 80.54 | 196,322,217 | 82.33 | 197,310,910 | 82.72 |
| 資產總計 | 246,251,990 | 100.00 | 238,470,785 | 100.00 | 238,527,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,430,084 | 8.30 | 18,900,622 | 7.93 | 22,624,852 | 9.49 |
| 應付短期票券 | 16,354,064 | 6.64 | 12,032,043 | 5.05 | 16,319,514 | 6.84 |
| 應付帳款 | 6,290,409 | 2.55 | 7,074,962 | 2.97 | 7,118,611 | 2.98 |
| 應付帳款－關係人 | 295,902 | 0.12 | 253,303 | 0.11 | 219,854 | 0.09 |
| 其他應付款 | 551,195 | 0.22 | 545,698 | 0.23 | 551,250 | 0.23 |
| 本期所得稅負債 | 432,226 | 0.18 | 429,732 | 0.18 | 253,508 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 9,897 | 0.00 | 9,655 | 0.00 | 9,655 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 8,643,637 | 3.51 | 1,611,515 | 0.68 | 4,483,164 | 1.88 |
| 流動負債合計 | 53,007,414 | 21.53 | 40,857,530 | 17.13 | 51,580,408 | 21.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 10,000,000 | 4.06 | 14,094,681 | 5.91 | 14,091,664 | 5.91 |
| 長期借款 | 29,369,613 | 11.93 | 32,842,810 | 13.77 | 24,151,070 | 10.13 |
| 負債準備－非流動 | 325,971 | 0.13 | 327,662 | 0.14 | 322,755 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 8,064,214 | 3.27 | 8,137,817 | 3.41 | 7,525,028 | 3.15 |
| 其他非流動負債 | 1,456,861 | 0.59 | 1,547,064 | 0.65 | 1,537,376 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 49,216,659 | 19.99 | 56,950,034 | 23.88 | 47,627,893 | 19.97 |
| 負債總計 | 102,224,073 | 41.51 | 97,807,564 | 41.01 | 99,208,301 | 41.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 13.65 | 33,614,472 | 14.10 | 33,614,472 | 14.09 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 13.65 | 33,614,472 | 14.10 | 33,614,472 | 14.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,168,417 | 0.47 | 1,167,881 | 0.49 | 1,167,204 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,068,480 | 6.12 | 14,673,903 | 6.15 | 14,673,903 | 6.15 |
| 特別盈餘公積 | 63,001,881 | 25.58 | 62,119,922 | 26.05 | 62,263,167 | 26.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,265,031 | 5.79 | 14,805,588 | 6.21 | 13,256,978 | 5.56 |
| 保留盈餘合計 | 92,335,392 | 37.50 | 91,599,413 | 38.41 | 90,194,048 | 37.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -835,250 | -0.34 | -3,718,689 | -1.56 | -3,414,094 | -1.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 126,283,031 | 51.28 | 122,663,077 | 51.44 | 121,561,630 | 50.96 |
| 非控制權益 | 17,744,886 | 7.21 | 18,000,144 | 7.55 | 17,757,308 | 7.44 |
| 權益總計 | 144,027,917 | 58.49 | 140,663,221 | 58.99 | 139,318,938 | 58.41 |
| 負債及權益總計 | 246,251,990 | 100.00 | 238,470,785 | 100.00 | 238,527,239 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |