ACC — Capital/Financing Update 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	19:30:46
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	代子公司亞洲投資股份有限公司公告處分基金
符合條款	第	20	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Opas Fund Segregated Portfolio Company - Opas Fund Segregated Portfolio Tranche D 2.事實發生日:108/6/12~108/6/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：58,000單位 (2)每單位價格：約美金1,035.6563元 (3)交易總金額：約美金60,068,065元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：Opas Fund Segregated Portfolio Company (2)其與公司之關係：採權益法評價之被投資公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: (1)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因： Opas Fund Segregated Portfolio Company為專業之投資公司 (2)前次移轉之所有人(含與公司及相對人間互相之關係)、移轉價格 及取得日期：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益約美金2,068,065元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件(含付款期間及金額)：現金 (2)契約限制條款：無 (3)其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據： 依Opas Fund Segregated Portfolio Company提供之基金單位淨值 (2)決策單位：依據「取得或處分資產處理程序」辦理，本次為董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：75,093.537單位(其中子公司德勤投資持有56,093.537單位， 子公司亞洲水泥(新加坡)私人有限公司持有19,000單位) (2)金額：約美金77,771,095元(其中子公司德勤投資持有約美金58,093,625元， 子公司亞洲水泥(新加坡)私人有限公司持有約美金19,677,470元) (3)持股比例：不適用 (4)權利受限情形(如質押情形)：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)總資產之比例：5.11% (2)歸屬於母公司業主之權益之比例：6.87% (3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣 -7,483,605仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 實現投資利得 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 108年06月12日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 108年06月12日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 利安達平和聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 吳明儀 23.會計師開業證書字號: 北市會證字第2289號 24.其他敘明事項: 實際處分金額與利益，依成交日Opas Fund Segregated Portfolio Company提供基金單位淨值後，再行補充公告

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