ACC — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,929,411 | 5.35 | 7,739,492 | 3.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,046,583 | 3.24 | 322,080 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,800,923 | 1.36 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,805,406 | 3.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 14,322,874 | 5.13 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 147,528 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,380,928 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 12,928,203 | 4.63 | 8,328,652 | 3.37 |
| 應收帳款淨額 | 9,251,854 | 3.31 | 9,348,386 | 3.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 976,266 | 0.35 | 589,265 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 2,964,751 | 1.06 | 3,042,831 | 1.23 |
| 本期所得稅資產 | 15,901 | 0.01 | 23,145 | 0.01 |
| 存貨 | 9,804,276 | 3.51 | 6,572,982 | 2.66 |
| 預付款項 | 1,684,612 | 0.60 | 1,675,449 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 485,324 | 0.17 | 434,086 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 80,358,506 | 28.78 | 50,262,702 | 20.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,784,743 | 3.50 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,072,678 | 7.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 14,642 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,300,668 | 0.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,549 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 78,846,276 | 28.24 | 64,859,378 | 26.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 52,549,341 | 18.82 | 53,738,838 | 21.75 |
| 投資性不動產淨額 | 35,965,203 | 12.88 | 35,745,411 | 14.47 |
| 無形資產 | 3,694,783 | 1.32 | 4,552,561 | 1.84 |
| 遞延所得稅資產 | 436,238 | 0.16 | 564,185 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 17,538,266 | 6.28 | 17,817,378 | 7.21 |
| 非流動資產合計 | 198,829,492 | 71.22 | 196,801,646 | 79.66 |
| 資產總額 | 279,187,998 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 24,805,239 | 8.88 | 18,410,863 | 7.45 |
| 應付短期票券 | 18,564,469 | 6.65 | 16,124,918 | 6.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 268,218 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 731,015 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 8,028,077 | 2.88 | 7,386,877 | 2.99 |
| 應付帳款－關係人 | 250,857 | 0.09 | 272,360 | 0.11 |
| 其他應付款 | 566,027 | 0.20 | 535,775 | 0.22 |
| 本期所得稅負債 | 2,181,268 | 0.78 | 1,155,972 | 0.47 |
| 負債準備－流動 | 48,200 | 0.02 | 47,646 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 7,360,924 | 2.64 | 10,013,756 | 4.05 |
| 流動負債合計 | 62,804,294 | 22.50 | 53,948,167 | 21.84 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 12,192,567 | 4.37 | 10,000,000 | 4.05 |
| 長期借款 | 33,593,896 | 12.03 | 27,277,821 | 11.04 |
| 負債準備－非流動 | 679,377 | 0.24 | 451,056 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 9,365,429 | 3.35 | 8,100,162 | 3.28 |
| 其他非流動負債 | 1,504,089 | 0.54 | 1,490,778 | 0.60 |
| 非流動負債合計 | 57,335,358 | 20.54 | 47,319,817 | 19.15 |
| 負債總額 | 120,139,652 | 43.03 | 101,267,984 | 40.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.61 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 12.04 | 33,614,472 | 13.61 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,362,554 | 0.49 | 1,168,692 | 0.47 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,615,380 | 5.59 | 15,068,480 | 6.10 |
| 特別盈餘公積 | 63,945,145 | 22.90 | 63,001,957 | 25.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,358,461 | 7.29 | 16,125,837 | 6.53 |
| 保留盈餘合計 | 99,918,986 | 35.79 | 94,196,274 | 38.13 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,996,214 | 1.07 | -1,543,873 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 137,892,226 | 49.39 | 127,435,565 | 51.58 |
| 非控制權益 | 21,156,120 | 7.58 | 18,360,799 | 7.43 |
| 權益總額 | 159,048,346 | 56.97 | 145,796,364 | 59.01 |
| 負債及權益總計 | 279,187,998 | 100.00 | 247,064,348 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |