ACC — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由亞泥公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,739,492 | 3.13 | 7,450,006 | 3.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 322,080 | 0.13 | 327,875 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,805,406 | 3.16 | 6,346,839 | 2.66 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,380,928 | 1.77 | 2,507,290 | 1.05 |
| 應收票據淨額 | 8,328,652 | 3.37 | 4,155,701 | 1.74 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 24,029 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 9,348,386 | 3.78 | 9,812,374 | 4.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 589,265 | 0.24 | 532,754 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 3,042,831 | 1.23 | 2,740,861 | 1.15 |
| 本期所得稅資產 | 23,145 | 0.01 | 25,222 | 0.01 |
| 存貨 | 6,572,982 | 2.66 | 6,920,598 | 2.90 |
| 預付款項 | 1,675,449 | 0.68 | 841,858 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 434,086 | 0.18 | 463,161 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 50,262,702 | 20.34 | 42,148,568 | 17.67 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 18,072,678 | 7.31 | 13,800,282 | 5.79 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,300,668 | 0.53 | 1,310,918 | 0.55 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 150,549 | 0.06 | 151,846 | 0.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,859,378 | 26.25 | 65,435,100 | 27.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 53,738,838 | 21.75 | 58,832,486 | 24.67 |
| 投資性不動產淨額 | 35,745,411 | 14.47 | 35,281,745 | 14.79 |
| 無形資產 | 4,552,561 | 1.84 | 4,866,642 | 2.04 |
| 遞延所得稅資產 | 564,185 | 0.23 | 861,406 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 17,817,378 | 7.21 | 15,781,792 | 6.62 |
| 非流動資產合計 | 196,801,646 | 79.66 | 196,322,217 | 82.33 |
| 資產總計 | 247,064,348 | 100.00 | 238,470,785 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 18,410,863 | 7.45 | 18,900,622 | 7.93 |
| 應付短期票券 | 16,124,918 | 6.53 | 12,032,043 | 5.05 |
| 應付帳款 | 7,386,877 | 2.99 | 7,074,962 | 2.97 |
| 應付帳款－關係人 | 272,360 | 0.11 | 253,303 | 0.11 |
| 其他應付款 | 535,775 | 0.22 | 545,698 | 0.23 |
| 本期所得稅負債 | 1,155,972 | 0.47 | 429,732 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 47,646 | 0.02 | 9,655 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 10,013,756 | 4.05 | 1,611,515 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 53,948,167 | 21.84 | 40,857,530 | 17.13 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 10,000,000 | 4.05 | 14,094,681 | 5.91 |
| 長期借款 | 27,277,821 | 11.04 | 32,842,810 | 13.77 |
| 負債準備－非流動 | 451,056 | 0.18 | 327,662 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 8,100,162 | 3.28 | 8,137,817 | 3.41 |
| 其他非流動負債 | 1,490,778 | 0.60 | 1,547,064 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 47,319,817 | 19.15 | 56,950,034 | 23.88 |
| 負債總計 | 101,267,984 | 40.99 | 97,807,564 | 41.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 14.10 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 13.61 | 33,614,472 | 14.10 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,168,692 | 0.47 | 1,167,881 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,068,480 | 6.10 | 14,673,903 | 6.15 |
| 特別盈餘公積 | 63,001,957 | 25.50 | 62,119,922 | 26.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 16,125,837 | 6.53 | 14,805,588 | 6.21 |
| 保留盈餘合計 | 94,196,274 | 38.13 | 91,599,413 | 38.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,543,873 | -0.62 | -3,718,689 | -1.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 127,435,565 | 51.58 | 122,663,077 | 51.44 |
| 非控制權益 | 18,360,799 | 7.43 | 18,000,144 | 7.55 |
| 權益總計 | 145,796,364 | 59.01 | 140,663,221 | 58.99 |
| 負債及權益總計 | 247,064,348 | 100.00 | 238,470,785 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |