ACBT — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由全宇生技-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,671 | 103,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,671 | 103,818 |
| 折舊費用 | 49,244 | 52,265 |
| 攤銷費用 | 911 | 980 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,628 | 47,162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,643 | -1,587 |
| 利息費用 | 4,440 | 9,448 |
| 利息收入 | -18,800 | -17,368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,296 | 155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -151 | -385 |
| 非金融資產減損損失 | 908 | 6,699 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,530 | 4,435 |
| 其他項目 | 0 | 5,329 |
| 收益費損項目合計 | 29,107 | 107,133 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 117 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,105 | 452,005 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,429 | -18,252 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,226 | 13,809 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,263 | -7,719 |
| 存貨（增加）減少 | 10,140 | 311,303 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,913 | 19,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,843 | 770,742 |
| 合約負債增加（減少） | -1,380 | -8,404 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,472 | 27,582 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,457 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,232 | -51,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | -965 | -1,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,872 | -33,110 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,971 | 737,632 |
| 調整項目合計 | -245,864 | 844,765 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,193 | 948,583 |
| 收取之利息 | 19,190 | 15,792 |
| 支付之利息 | -4,355 | -9,448 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,520 | -71,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,878 | 883,558 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -195,669 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 169,488 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -37,321 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,405 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,049 | -39,064 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274 | 1,553 |
| 存出保證金增加 | -3,002 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,531 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -14,947 |
| 其他應收款－關係人減少 | 36 | 0 |
| 取得無形資產 | -228 | -142 |
| 預付設備款增加 | -4,911 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -9,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,608 | -284,319 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,598 | 9,261 |
| 短期借款減少 | -8,865 | -148,134 |
| 償還長期借款 | -14,939 | -24,152 |
| 存入保證金增加 | 3,927 | 363 |
| 其他應付款－關係人增加 | 412 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5 |
| 租賃本金償還 | -2,531 | -43,018 |
| 發放現金股利 | -64,034 | -153,682 |
| 非控制權益變動 | 5,750 | 15,018 |
| 其他籌資活動 | -11,414 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,096 | -344,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,418 | -8,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,784 | 246,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 837,590 | 591,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 761,806 | 837,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,806 | 837,590 |