ACBT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,818 | 399,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,818 | 399,015 |
| 折舊費用 | 52,265 | 45,307 |
| 攤銷費用 | 980 | 908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,162 | 26,048 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,587 | -10,020 |
| 利息費用 | 9,448 | 18,666 |
| 利息收入 | -17,368 | -12,614 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155 | 20 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | -73 |
| 非金融資產減損損失 | 6,699 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,435 | -263 |
| 其他項目 | 5,329 | 2,760 |
| 收益費損項目合計 | 107,133 | 70,739 |
| 應收帳款（增加）減少 | 452,005 | -268,462 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,252 | -14,161 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,809 | -14,123 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,719 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 311,303 | -372,274 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,596 | 59,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 770,742 | -609,975 |
| 合約負債增加（減少） | -8,404 | 3,075 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,582 | 9,004 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,203 | -12,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,085 | -1,250 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,110 | -1,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 737,632 | -611,500 |
| 調整項目合計 | 844,765 | -540,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 948,583 | -141,746 |
| 收取之利息 | 15,792 | 12,871 |
| 支付之利息 | -9,448 | -18,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,369 | -70,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 883,558 | -218,333 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,321 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,405 | 575 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,788 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,064 | -57,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,553 | 177 |
| 存出保證金減少 | 1,531 | 3,119 |
| 其他應收款－關係人增加 | -14,947 | -15 |
| 取得無形資產 | -142 | -2,133 |
| 其他金融資產增加 | -195,669 | -3,769 |
| 其他預付款項增加 | -9,665 | -16,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,319 | -93,249 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,261 | 87,255 |
| 短期借款減少 | -148,134 | 0 |
| 其他借款減少 | -24,152 | -23,002 |
| 存入保證金增加 | 363 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5 |
| 其他應付款－關係人減少 | -5 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,117 |
| 租賃本金償還 | -43,018 | 0 |
| 發放現金股利 | -153,682 | -169,690 |
| 非控制權益變動 | 15,018 | 12,566 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -344,349 | -93,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,805 | 3,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,085 | -402,324 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 591,505 | 993,829 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 837,590 | 591,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 837,590 | 591,505 |