ACBT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 406,935 | 330,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 406,935 | 330,554 |
| 折舊費用 | 39,962 | 52,754 |
| 攤銷費用 | 876 | 1,133 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,671 | 18,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,964 | -3,222 |
| 利息費用 | 13,517 | 24,313 |
| 利息收入 | -11,970 | -11,118 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,537 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -661 | 1,371 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 12 |
| 非金融資產減損損失 | 1,826 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,149 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,911 | -20,076 |
| 其他項目 | 2,177 | 3,076 |
| 收益費損項目合計 | 29,718 | 63,532 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,265 | 3,457 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,518 | 122,996 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,549 | 15,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,362 | -49 |
| 存貨（增加）減少 | -9,642 | -15,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -78,222 | 42,941 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -256,558 | 169,237 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,634 | -27,555 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,215 | -8,996 |
| 預收款項增加（減少） | 4,822 | 3,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,199 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,602 | -32,965 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,956 | 136,272 |
| 調整項目合計 | -201,238 | 199,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,697 | 530,358 |
| 收取之利息 | 11,797 | 10,646 |
| 支付之利息 | -13,815 | -25,076 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,559 | -8,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,120 | 507,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,686 | -9,879 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,327 | 1,201 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11,025 |
| 存出保證金減少 | 677 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 15 | 183 |
| 取得無形資產 | -202 | -2,324 |
| 其他金融資產減少 | 41,551 | 59,873 |
| 預付設備款增加 | -5,299 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,383 | 38,029 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -208,032 | -280,761 |
| 其他借款減少 | -26,413 | -29,125 |
| 存入保證金增加 | 0 | 47 |
| 存入保證金減少 | -14 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2 | -247 |
| 應付租賃款減少 | -1,644 | -2,685 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -121,475 | -56,500 |
| 現金增資 | 440,454 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,874 | -369,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,745 | -46,001 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 301,122 | 130,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 692,707 | 562,569 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 993,829 | 692,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 993,829 | 692,707 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |