ACBT — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 758,773 | 24.38 | 993,829 | 36.98 | 449,201 | 22.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 91,538 | 2.94 | 22,152 | 0.82 | 220,450 | 10.92 |
| 應收帳款淨額 | 640,387 | 20.58 | 542,468 | 20.18 | 369,749 | 18.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 134,734 | 4.33 | 6,806 | 0.25 | 5,263 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 19,174 | 0.62 | 6,537 | 0.24 | 1,444 | 0.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 存貨 | 359,997 | 11.57 | 248,137 | 9.23 | 170,332 | 8.44 |
| 預付款項 | 191,548 | 6.15 | 121,999 | 4.54 | 71,389 | 3.54 |
| 其他流動資產 | 150,479 | 4.83 | 889 | 0.03 | 30,303 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 2,346,630 | 75.40 | 1,942,817 | 72.29 | 1,318,194 | 65.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 491,468 | 15.79 | 475,961 | 17.71 | 441,274 | 21.86 |
| 無形資產 | 3,142 | 0.10 | 2,079 | 0.08 | 2,375 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 12,891 | 0.41 | 12,236 | 0.46 | 519 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 258,244 | 8.30 | 254,417 | 9.47 | 256,711 | 12.71 |
| 非流動資產合計 | 765,745 | 24.60 | 744,693 | 27.71 | 700,879 | 34.71 |
| 資產總額 | 3,112,375 | 100.00 | 2,687,510 | 100.00 | 2,019,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 261,277 | 8.39 | 60,204 | 2.24 | 103,016 | 5.10 |
| 合約負債－流動 | 5,033 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 130,800 | 4.20 | 40,106 | 1.49 | 119,168 | 5.90 |
| 其他應付款 | 129,791 | 4.17 | 123,117 | 4.58 | 89,582 | 4.44 |
| 本期所得稅負債 | 2,945 | 0.09 | 4,107 | 0.15 | 19,494 | 0.97 |
| 其他流動負債 | 29,667 | 0.95 | 35,518 | 1.32 | 29,235 | 1.45 |
| 流動負債合計 | 559,513 | 17.98 | 263,052 | 9.79 | 360,495 | 17.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 39,987 | 1.28 | 44,969 | 1.67 | 57,783 | 2.86 |
| 遞延所得稅負債 | 33,857 | 1.09 | 33,054 | 1.23 | 28,159 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 934 | 0.03 | 1,109 | 0.04 | 1,566 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 74,778 | 2.40 | 79,132 | 2.94 | 87,508 | 4.33 |
| 負債總額 | 634,291 | 20.38 | 342,184 | 12.73 | 448,003 | 22.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 640,340 | 20.57 | 640,340 | 23.83 | 565,000 | 27.98 |
| 股本合計 | 640,340 | 20.57 | 640,340 | 23.83 | 565,000 | 27.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 781,838 | 25.12 | 781,838 | 29.09 | 411,187 | 20.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 100,842 | 3.24 | 100,842 | 3.75 | 76,520 | 3.79 |
| 特別盈餘公積 | 369,143 | 11.86 | 369,143 | 13.74 | 280,637 | 13.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 526,963 | 16.93 | 457,226 | 17.01 | 437,986 | 21.69 |
| 保留盈餘合計 | 996,948 | 32.03 | 927,211 | 34.50 | 795,143 | 39.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -267,746 | -8.60 | -310,434 | -11.55 | -433,637 | -21.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,151,380 | 69.12 | 2,038,955 | 75.87 | 1,337,693 | 66.25 |
| 非控制權益 | 326,704 | 10.50 | 306,371 | 11.40 | 233,377 | 11.56 |
| 權益總額 | 2,478,084 | 79.62 | 2,345,326 | 87.27 | 1,571,070 | 77.81 |
| 負債及權益總計 | 3,112,375 | 100.00 | 2,687,510 | 100.00 | 2,019,073 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |