ACBT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 889,860 | 25.69 | 993,829 | 36.98 | 890,145 | 32.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 92,322 | 2.66 | 22,152 | 0.82 | 179,936 | 6.57 |
| 應收帳款淨額 | 797,743 | 23.03 | 542,468 | 20.18 | 480,215 | 17.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 121,430 | 3.51 | 6,806 | 0.25 | 24,094 | 0.88 |
| 其他應收款淨額 | 41,534 | 1.20 | 6,537 | 0.24 | 2,384 | 0.09 |
| 存貨 | 668,182 | 19.29 | 248,137 | 9.23 | 306,702 | 11.20 |
| 預付款項 | 82,125 | 2.37 | 121,999 | 4.54 | 119,778 | 4.37 |
| 其他流動資產 | 912 | 0.03 | 889 | 0.03 | 7,916 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 2,694,108 | 77.77 | 1,942,817 | 72.29 | 2,011,170 | 73.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 489,871 | 14.14 | 475,961 | 17.71 | 447,906 | 16.36 |
| 無形資產 | 8,679 | 0.25 | 2,079 | 0.08 | 2,237 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 12,912 | 0.37 | 12,236 | 0.46 | 5,152 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 258,764 | 7.47 | 254,417 | 9.47 | 272,036 | 9.93 |
| 非流動資產合計 | 770,226 | 22.23 | 744,693 | 27.71 | 727,331 | 26.56 |
| 資產總額 | 3,464,334 | 100.00 | 2,687,510 | 100.00 | 2,738,501 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 513,024 | 14.81 | 60,204 | 2.24 | 352,505 | 12.87 |
| 合約負債－流動 | 8,447 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 78,985 | 2.28 | 40,106 | 1.49 | 89,516 | 3.27 |
| 其他應付款 | 285,124 | 8.23 | 123,117 | 4.58 | 93,990 | 3.43 |
| 本期所得稅負債 | 23,563 | 0.68 | 4,107 | 0.15 | 24,464 | 0.89 |
| 其他流動負債 | 30,014 | 0.87 | 35,518 | 1.32 | 28,039 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 939,157 | 27.11 | 263,052 | 9.79 | 588,514 | 21.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 34,044 | 0.98 | 44,969 | 1.67 | 54,216 | 1.98 |
| 遞延所得稅負債 | 33,914 | 0.98 | 33,054 | 1.23 | 29,381 | 1.07 |
| 其他非流動負債 | 737 | 0.02 | 1,109 | 0.04 | 1,435 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 68,695 | 1.98 | 79,132 | 2.94 | 85,032 | 3.11 |
| 負債總額 | 1,007,852 | 29.09 | 342,184 | 12.73 | 673,546 | 24.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 640,340 | 18.48 | 640,340 | 23.83 | 640,340 | 23.38 |
| 股本合計 | 640,340 | 18.48 | 640,340 | 23.83 | 640,340 | 23.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 781,838 | 22.57 | 781,838 | 29.09 | 781,838 | 28.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 133,129 | 3.84 | 100,842 | 3.75 | 100,842 | 3.68 |
| 特別盈餘公積 | 310,434 | 8.96 | 369,143 | 13.74 | 369,143 | 13.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 499,365 | 14.41 | 457,226 | 17.01 | 301,149 | 11.00 |
| 保留盈餘合計 | 942,928 | 27.22 | 927,211 | 34.50 | 771,134 | 28.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -257,980 | -7.45 | -310,434 | -11.55 | -384,018 | -14.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,107,126 | 60.82 | 2,038,955 | 75.87 | 1,809,294 | 66.07 |
| 非控制權益 | 349,356 | 10.08 | 306,371 | 11.40 | 255,661 | 9.34 |
| 權益總額 | 2,456,482 | 70.91 | 2,345,326 | 87.27 | 2,064,955 | 75.40 |
| 負債及權益總計 | 3,464,334 | 100.00 | 2,687,510 | 100.00 | 2,738,501 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |