ACBT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 359,989 | 334,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 359,989 | 334,406 |
| 折舊費用 | 33,903 | 29,425 |
| 攤銷費用 | 680 | 647 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,130 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,890 | -6,449 |
| 利息費用 | 15,334 | 11,355 |
| 利息收入 | -10,260 | -8,651 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,310 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 1,429 | -218 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,806 | -8,639 |
| 其他項目 | 1,730 | -6,279 |
| 收益費損項目合計 | 49,560 | 16,732 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -152,519 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,086 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -353,714 | -172,962 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,248 | -11,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,940 | -650 |
| 存貨（增加）減少 | -299,004 | -76,237 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,475 | -99,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -746,345 | -512,712 |
| 合約負債增加（減少） | -2,338 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,433 | 52,070 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,060 | 18,306 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,085 | 72,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -702,260 | -439,851 |
| 調整項目合計 | -652,700 | -423,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -292,711 | -88,713 |
| 收取之利息 | 10,753 | 9,241 |
| 支付之利息 | -15,280 | -11,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,741 | -17,487 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -314,979 | -108,610 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,431 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,754 | -12,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -819 |
| 存出保證金減少 | 3,052 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 15 |
| 取得無形資產 | -1,676 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,340 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,214 |
| 預付設備款增加 | -9,418 | -2,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,488 | -774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 531,113 | 9,504 |
| 短期借款減少 | -320,826 | -109,381 |
| 償還長期借款 | -17,200 | -20,961 |
| 存入保證金減少 | -8 | -14 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2 |
| 應付租賃款減少 | -638 | -1,453 |
| 發放現金股利 | -169,690 | -121,475 |
| 現金增資 | 0 | 440,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,751 | 196,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50 | 1,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -387,666 | 88,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 993,829 | 692,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 606,163 | 781,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 606,163 | 781,691 |