AboCom — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,111 | -17,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,111 | -17,888 |
| 折舊費用 | 19,548 | 20,342 |
| 攤銷費用 | 1,051 | 2,469 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293 | 1,983 |
| 利息費用 | 4,531 | 3,941 |
| 利息收入 | -104 | -1,440 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,806 | 3,871 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,770 | 1,709 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,355 | 32,875 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,700 | -9,082 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,717 | 1,714 |
| 存貨（增加）減少 | -3,404 | -622 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,986 | -3,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -188 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,839 | -11,144 |
| 合約負債增加（減少） | 259 | 4,332 |
| 應付票據增加（減少） | -1,047 | -1,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,897 | -51,405 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,479 | -20,247 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21 | -348 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,185 | -68,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,346 | -79,867 |
| 調整項目合計 | -68,991 | -46,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,102 | -64,880 |
| 收取之利息 | 504 | 1,440 |
| 支付之利息 | -4,508 | -4,022 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46 | -140 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -125,152 | -67,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 360 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,160 | -8,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -264 | -260 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,570 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -27,707 | -6,481 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,771 | -17,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,980 | -59,898 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 12,864 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,297 | -2,909 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,587 | -62,807 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,336 | -148,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 495,247 | 641,847 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,911 | 493,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,911 | 493,531 |