AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

Jan 12, 2018

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,489 | 60,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,489 | 60,038 |
| 折舊費用 | 35,159 | 32,535 |
| 攤銷費用 | 2,240 | 2,647 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | -1,080 |
| 利息費用 | 7,568 | 7,479 |
| 利息收入 | -929 | -1,126 |
| 股利收入 | -224 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,010 | -2,218 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 264 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -175 | 5,212 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 42,173 | 46,786 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,163 | -33,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,169 | 2,623 |
| 存貨（增加）減少 | -86,723 | 40,154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,404 | 16,399 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,000 | -50,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,605 | -293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,046 | -24,700 |
| 應付票據增加（減少） | 22,075 | -31,326 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,007 | -25,358 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,928 | 21,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,860 | -35,636 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,906 | -60,336 |
| 調整項目合計 | -113,733 | -13,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,244 | 46,488 |
| 收取之利息 | 929 | 1,126 |
| 收取之股利 | 224 | 0 |
| 支付之利息 | -3,362 | -3,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,453 | 44,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 66 | 44,120 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,796 | -22,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,230 | 2,218 |
| 存出保證金減少 | 0 | 212 |
| 其他應收款減少 | 0 | 114,948 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,771 |
| 其他金融資產增加 | -1,019 | -996 |
| 預付設備款增加 | -49,495 | -13,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,014 | 119,395 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,561 | 159,398 |
| 短期借款減少 | -105,000 | -134,398 |
| 發放現金股利 | -42,718 | -12,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,157 | 12,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17 | -2,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,641 | 173,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,188 | 414,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,188 | 414,058 |