AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

Jan 12, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 337,188 | 20.32 | 544,829 | 31.89 | 414,058 | 24.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,307 | 0.08 | 1,373 | 0.08 | 1,480 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 449 | 0.03 | 608 | 0.04 | 1,583 | 0.09 |
| 應收票據－關係人淨額 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 244,192 | 14.72 | 232,696 | 13.62 | 314,770 | 18.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 96 | 0.01 | 94 | 0.01 | 94 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 15,929 | 0.96 | 4,760 | 0.28 | 11,549 | 0.68 |
| 存貨 | 242,117 | 14.59 | 155,658 | 9.11 | 189,698 | 11.24 |
| 其他流動資產 | 97,093 | 5.85 | 93,497 | 5.47 | 75,039 | 4.45 |
| 流動資產合計 | 938,387 | 56.55 | 1,033,515 | 60.50 | 1,008,271 | 59.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 65,599 | 3.95 | 65,599 | 3.84 | 65,599 | 3.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 518,206 | 31.23 | 483,750 | 28.32 | 485,244 | 28.75 |
| 無形資產 | 4,010 | 0.24 | 6,250 | 0.37 | 7,284 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 96,390 | 5.81 | 96,390 | 5.64 | 96,396 | 5.71 |
| 其他非流動資產 | 36,711 | 2.21 | 22,841 | 1.34 | 25,230 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 720,916 | 43.45 | 674,830 | 39.50 | 679,753 | 40.27 |
| 資產總計 | 1,659,303 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,688,024 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 105,561 | 6.36 | 105,000 | 6.15 | 105,000 | 6.22 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 4,434 | 0.26 | 8,506 | 0.50 |
| 應付帳款 | 238,537 | 14.38 | 211,880 | 12.40 | 199,537 | 11.82 |
| 應付帳款－關係人 | 59 | 0.00 | 207 | 0.01 | 1,390 | 0.08 |
| 其他應付款 | 49,952 | 3.01 | 75,774 | 4.44 | 54,253 | 3.21 |
| 其他流動負債 | 58,787 | 3.54 | 71,368 | 4.18 | 70,240 | 4.16 |
| 流動負債合計 | 452,896 | 27.29 | 468,663 | 27.43 | 438,926 | 26.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 720 | 0.04 | 300 | 0.02 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 291,579 | 17.07 | 290,289 | 17.20 |
| 其他非流動負債 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 44 | 0.00 | 292,343 | 17.11 | 290,633 | 17.22 |
| 負債總計 | 452,940 | 27.30 | 761,006 | 44.55 | 729,559 | 43.22 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,046,256 | 63.05 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 50.61 |
| 股本合計 | 1,046,256 | 63.05 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 50.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 99,437 | 5.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 26,972 | 1.63 | 26,972 | 1.58 | 26,972 | 1.60 |
| 資本公積－認股權 | 434 | 0.03 | 9,499 | 0.56 | 9,499 | 0.56 |
| 資本公積合計 | 126,843 | 7.64 | 36,471 | 2.13 | 36,471 | 2.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,163 | 0.73 | 7,237 | 0.42 | 7,237 | 0.43 |
| 特別盈餘公積 | 8,372 | 0.50 | 8,372 | 0.49 | 8,372 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,101 | 1.27 | 49,256 | 2.88 | 60,382 | 3.58 |
| 保留盈餘合計 | 41,636 | 2.51 | 64,865 | 3.80 | 75,991 | 4.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -8,372 | -0.50 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.50 |
| 其他權益合計 | -8,372 | -0.50 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.50 |
| 權益總計 | 1,206,363 | 72.70 | 947,339 | 55.45 | 958,465 | 56.78 |
| 負債及權益總計 | 1,659,303 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,688,024 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |