AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,204 | 53,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,204 | 53,277 |
| 折舊費用 | 48,217 | 43,832 |
| 攤銷費用 | 2,992 | 3,681 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | -660 |
| 利息費用 | 7,824 | 10,119 |
| 利息收入 | -1,340 | -1,539 |
| 股利收入 | -224 | -187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,010 | -2,218 |
| 非金融資產減損損失 | 264 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 279 | -3,294 |
| 收益費損項目合計 | 56,282 | 53,071 |
| 應收票據（增加）減少 | 70,349 | 56,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,151 | 9,290 |
| 存貨（增加）減少 | -68,020 | 74,194 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,212 | -2,059 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,000 | -4,400 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,605 | -659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,995 | 133,321 |
| 應付票據增加（減少） | 17,105 | -25,881 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,798 | -3,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,231 | 22,176 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,924 | -7,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,071 | 125,767 |
| 調整項目合計 | 82,353 | 178,838 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,557 | 232,115 |
| 收取之利息 | 2,780 | 598 |
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | 6 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,370 | 232,719 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,000 | -1,373 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,503 | -32,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,232 | 117,166 |
| 存出保證金增加 | -15,000 | 212 |
| 取得無形資產 | -1,431 | -4,771 |
| 其他金融資產增加 | -1,019 | -996 |
| 預付設備款增加 | -51,479 | -15,573 |
| 收取之股利 | 224 | 187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,976 | 62,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,212 | 209,398 |
| 短期借款減少 | -335,212 | -184,398 |
| 發放現金股利 | -42,718 | -12,816 |
| 支付之利息 | -3,677 | -4,945 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,395 | 7,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 348 | 1,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,653 | 304,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,176 | 544,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,176 | 544,829 |