AboCom — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,012 | -13,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,012 | -13,237 |
| 折舊費用 | 12,999 | 11,327 |
| 攤銷費用 | 857 | 799 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -720 |
| 利息費用 | 0 | 2,602 |
| 利息收入 | -230 | -218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | -850 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 3,676 |
| 收益費損項目合計 | 13,676 | 16,616 |
| 應收票據（增加）減少 | 284 | -1,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114 | 34,910 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 330 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23 | -7,177 |
| 存貨（增加）減少 | -70,605 | -81,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,827 | -2,310 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,000 | -35,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,909 | -91,869 |
| 應付票據增加（減少） | -16 | -5,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,786 | 55,990 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,526 | -22,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,279 | 691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,970 | 29,034 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,939 | -62,835 |
| 調整項目合計 | -65,263 | -46,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,275 | -59,456 |
| 收取之利息 | 230 | 218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,045 | -59,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -551 | -4,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,619 | 850 |
| 取得無形資產 | -581 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,609 |
| 其他非流動資產減少 | 1,416 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,903 | -18,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -2,000 |
| 其他非流動負債減少 | -20 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -1,175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20 | -3,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,162 | -82,993 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,176 | 544,829 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,014 | 461,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,014 | 461,836 |