AboCom — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 29, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 287,014 | 18.85 | 387,176 | 24.96 | 461,836 | 26.83 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 16,356 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,356 | 1.05 | 46,373 | 2.69 |
| 應收票據淨額 | 4 | 0.00 | 288 | 0.02 | 1,591 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 154,673 | 10.16 | 154,559 | 9.96 | 194,251 | 11.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94 | 0.01 | 424 | 0.03 | 94 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 10,550 | 0.69 | 10,573 | 0.68 | 11,937 | 0.69 |
| 存貨 | 294,019 | 19.31 | 223,414 | 14.40 | 236,862 | 13.76 |
| 其他流動資產 | 58,112 | 3.82 | 54,285 | 3.50 | 95,807 | 5.57 |
| 流動資產合計 | 820,822 | 53.91 | 847,075 | 54.60 | 1,048,751 | 60.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 56,658 | 3.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 56,658 | 3.65 | 65,599 | 3.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 496,292 | 32.60 | 510,409 | 32.90 | 483,447 | 28.09 |
| 無形資產 | 4,413 | 0.29 | 4,689 | 0.30 | 5,451 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 99,577 | 6.54 | 96,390 | 6.21 | 96,390 | 5.60 |
| 其他非流動資產 | 44,723 | 2.94 | 36,139 | 2.33 | 21,399 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 701,663 | 46.09 | 704,285 | 45.40 | 672,286 | 39.06 |
| 資產總額 | 1,522,485 | 100.00 | 1,551,360 | 100.00 | 1,721,037 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103,000 | 5.98 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 16 | 0.00 | 1,083 | 0.06 |
| 應付帳款 | 268,337 | 17.62 | 232,551 | 14.99 | 263,696 | 15.32 |
| 應付帳款－關係人 | 31 | 0.00 | 26 | 0.00 | 403 | 0.02 |
| 其他應付款 | 59,556 | 3.91 | 64,082 | 4.13 | 53,801 | 3.13 |
| 其他流動負債 | 23,678 | 1.56 | 49,957 | 3.22 | 72,059 | 4.19 |
| 流動負債合計 | 351,602 | 23.09 | 346,632 | 22.34 | 494,042 | 28.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 292,849 | 17.02 |
| 遞延所得稅負債 | 604 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24 | 0.00 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 628 | 0.04 | 44 | 0.00 | 292,893 | 17.02 |
| 負債總額 | 352,230 | 23.14 | 346,676 | 22.35 | 786,935 | 45.72 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,055,576 | 69.33 | 1,055,576 | 68.04 | 854,375 | 49.64 |
| 股本合計 | 1,055,576 | 69.33 | 1,055,576 | 68.04 | 854,375 | 49.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 131,070 | 8.61 | 131,070 | 8.45 | 36,471 | 2.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,163 | 0.80 | 12,163 | 0.78 | 7,237 | 0.42 |
| 特別盈餘公積 | 8,372 | 0.55 | 8,372 | 0.54 | 8,372 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -12,387 | -0.81 | 14,816 | 0.96 | 36,019 | 2.09 |
| 保留盈餘合計 | 8,148 | 0.54 | 35,351 | 2.28 | 51,628 | 3.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -24,539 | -1.61 | -17,313 | -1.12 | -8,372 | -0.49 |
| 權益總額 | 1,170,255 | 76.86 | 1,204,684 | 77.65 | 934,102 | 54.28 |
| 負債及權益總計 | 1,522,485 | 100.00 | 1,551,360 | 100.00 | 1,721,037 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |